Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 1,79%, закрытие прошло на отметке 19 060 руб. Бумаги выглядели лучше рынка.
Краткосрочная картина
В конце прошлой недели акции Норникеля начали показывать опережающую динамику, что отчасти было обусловлено слабостью рубля и ростом цен на корзину металлов ГМК.
Техническая картина заметно улучшилась. Движение наверх возобновилось импульсом, а не медленным подъемом, что снижает риск перехода в фазу безыдейной боковой консолидации.
На 4-часовом графике начали разворачиваться наверх трендовые индикаторы. В качестве следующего ориентира наверху в прошлом обзоре мы выделили район 19550–19600 руб. Помех со стороны осцилляторов для данного движения не наблюдается. Кривая индикатора RSI все еще ниже 70, так что о перекупленности говорить рано. В пятницу также была пройдена наверх 200-дневная скользящая средняя (EMA).
Об ухудшении технической картины теперь можно будет рассуждать лишь при спуске ниже области поддержки 18 100–18 200 руб. Пока этого не ожидается.
- Сопротивления: 19320 / 19550–19600 / 19800 / 20260
- Поддержки: 18690 / 18370 / 18100–18200 / 17600
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии на нашем рынке остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет на 0,51%, нефть Brent без изменений. Корзина основных металлов ГМК растет. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет чуть выше уровня закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку при поддержке ослабшего рубля.
Но в конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. В результате случилось загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норильского никеля откатились от локальных вершин, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.
Несмотря на внушительное снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах продолжают оставаться на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не появились. Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб.
Эта область уже была протестирована и сейчас цена закрепилась выше нее — появился позитивный сигнал в пользу среднесрочной волны роста (ориентир 19 500 руб.). В то же время отметим, что закрепляться ниже 17 600 руб. бумагам не рекомендуется, так как в таком случае цели на длинных таймфреймах могут сместиться к 16 500 руб.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
