Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота снизились на 1,04%. Цена на закрытии составила 66,74 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,62 млрд руб.
Краткосрочная картина
В прошлую пятницу появился первый импульс роста на 4-часовом графике. Котировки закрепились выше уровня сопротивления 67,2. Цена смогла отскочить от нижней границы восходящего трендового канала. Техническая картина располагает к отскоку в область сопротивления 67,8–68 для проверки сил продавцов.
Падение прошлой недели указывает на отработку коррекции после цикла роста на дневном графике, однако учитывая пробой уровня 68 этот пробой может быть первым импульсом падения. За счет пробоя зоны 68–68,6 среднесрочная инициатива на стороне продавцов. Если не получится пройти область 68–68,6, то высока вероятность продолжения снижения и прохода ниже зоны покупок 66–66,8 к целям в районе 63–64.
На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 42 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. На дневном графике цена ушла ниже 200 и 50-дневной скользящей средней. Эти факторы указывают на снятие перегрева в бумагах и запас, как минимум для отскока. В первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 68,6 и 66.
Для потери контроля продавцами нужен подъем и закрепление выше зоны сопротивления 68–68,6. В этом случае возобновится восходящий тренд со среднесрочными целями роста в районе 76–77,5. Эта зона будет интересной для сокращения длинных позиций.
- Сопротивления: 68 / 68,6 / 69,5
- Поддержки: 67,2 / 66,8 / 66
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,6%. При сохранении фона открытие по акциям Аэрофлота пройдет около уровня закрытия понедельника.
Долгосрочная картина
Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки показали снижение на 77% в марте 2020 г.
В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55, и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.
На этой неделе бумаги торгуются ниже уровня недельной поддержки 68,6, за счет этого появились риски для продолжения восходящего движения. После тестирования рубежа 68,6 и закрепления ниже, есть вероятность хождения в боковом диапазоне 63–68.
Восходящий тренд может получить развитие после закрепления над рубежом 71, в этом случае следующей целью станет область 76–82.
Эти отметки будут оптимальными для фиксации прибыли в открытых длинных позициях, так как после их достижения высока вероятность продолжения коррекции без позитивных фундаментальных драйверов.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
