Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 1,25%. Цена на закрытии составила 566,1 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 5,98 млрд руб.
Краткосрочная картина
Во вторник бумаги не пошли по сценарию роста, котировки вместе с рынком снова снизились. Однако минимумы не были пробиты, цена два раза отскочила от локальной зоны поддержки 557–561. Месячная свеча закрылась ниже уровня 571,5, что указывает на слабость покупателей, но еще не является сигналом для среднесрочного продолжения снижения.
Техническая картина сегодня располагает к росту вместе с нефтегазовым сектором. Ближайшие уровни для подъема находятся в районе 580–589. После этого оптимально увидеть откат к дневному уровню 581,5 и попытку роста к целям 600–604 и 622 для проверки сил продавцов.
После этого допускается еще одна попытка обновления локального дна. Для полноценного возобновления up-тренда нужно закрепиться выше уровня сопротивления 622.
На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 36 п. На индикаторе RSI наблюдается слабая бычья дивергенция. На 4-часовом графике акции торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями поддержки и сопротивления: 545 и 622.
Среднесрочная структура движения на дневном графике указывает на цели роста в районе 704–721 и 731–741. Максимальная цель по заданному движению 770–780 и 791–804 по месячному сценарию. После достижения всех целей нужно ждать реакцию продавцов и среднесрочную техническую коррекцию. Пока зона поддержки 535–545 не пробита в приоритете сценарий роста.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи малой доли позиции находится в зоне 700–704, основная — в районе 720–740, максимальная — 770–780 и 791–804.
- Сопротивления: 571,5 / 581,5 / 604
- Поддержки: 561 / 555 / 545
Внешний фон
Внешний фон с утра позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,4%. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 2,7%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет выше уровня закрытия вторника.
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.
Прошлая недельная свеча закрепилась ниже месячного уровня поддержки 571,5. На этой неделе ожидаются попытки роста и закрепления выше этого рубежа. Цена сейчас находится выше зоны поддержки 535–545, эта область важна для сценария роста.
Цели коррекции были выполнены, на этой неделе нужно ожидать первых сигналов для возобновления роста к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
