Итоги торгов
В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 1,05%, закрытие прошло на отметке 345,8 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, снизившегося на 0,35%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 12,4 млрд руб. при среднем за месяц 16,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
Бумаги Газпрома в среду снижались на фоне общерыночных распродаж и снижения цен на газ в Европе на 3,3%. Обороты торгов ниже среднемесячных, что указывает на отсутствие инвестиционной активности. Судя по всему, участники рынка ждут новых драйверов, которыми могли бы стать результаты МСФО за III квартал. Ожидается, что Газпром представит их в конце ноября.
Техническая картина говорит о слабости. Котировки остаются в нисходящем канале, скользящие средние смотрят вниз и находятся выше графика цены. Вчера котировки прокололи уровень 345 руб. Если отметка будет пробита, то не исключается дальнейшее снижение в район 330–335 руб.
При этом текущие уровни уже на 13% ниже максимумов, так что при потеплении сентимента интерес покупателей к подешевевшему активу может вырасти. Это может спровоцировать кратковременный скачок по образцу движений в РУСАЛе и ПИК во вторник. С учетом вероятности таких скачков, пробой верхней границы нисходящего канала может оказаться недостаточным поводом, чтобы диагностировать разворот. Более уверенным сигналом может быть фиксация выше 355 руб.
На среднесрочном горизонте базовый сценарий по-прежнему предполагает боковик в пределах 350–370 руб., при этом шансы на подъем выше 400 руб. все еще сохраняются. Важным сигналом может выступить выход из боковика вверх и фиксация котировок выше 375 руб. При таком сигнале дорога к максимумам с промежуточным рубежом 387 руб. будет открыта. Важным внешним фактором для реализации такого сценария является сохранение высоких цен на газ и благоприятных прогнозов на 2022 г.
- Ближайшие уровни поддержки: 345 / 340 / 335
- Ближайшие уровни сопротивления: 351 / 356,3 / 359
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,14%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,2%. Фьючерс на акции Газпрома в ходе утренней сессии прибавляет 0,3%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Долгосрочная картина
Акции Газпрома превысили исторические максимумы, и конъюнктура на газовом рынке позволяет надеяться на то, что рост продолжится. Высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и запуск экспорта через Северный поток – 2 могут поддержать котировки и способствовать движению в район 400 руб. за акцию.
Консенсус-прогноз находится на уровне 404,2 руб. за акцию. Отраслевые аналитики, по данным Интерфакса, на долгосрочном горизонте сохраняют рекомендации «Покупать».
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
