Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 4,04%. Цена на закрытии составила 566,9 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 10,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
В среду в начале торгов акции смогли пробить зону сопротивления 541–549. Сформированные импульсы указывают на первые цели роста в области 574,9–585,7, максимальная на отметке 602,6. На утренней сессии котировки снова торгуются возле нижней границы целей, совпадающей с месячным уровнем 571,5.
Техническая картина допускает продолжение отскока к указанным выше целям. Пока бумаги не снизились под рубеж 549, этот сценарий актуален. После отскока более органичным будет получить реакцию от продавцов.
На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 44 п. На индикаторе RSI наблюдается бычья дивергенция. На дневном и 4-часовом графике акции торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на смешанную динамику. В первую очередь следим за указанными областями сопротивления и поддержки.
Учитывая ускорение, пробившее зону поддержки 571,5–576, снова в приоритете среднесрочный сценарий падения. Первая цель по недельному импульсу ускорения 506,6 была достигнута в декабре, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области основных целей 448–460, а сможет дойти только к нижней границе первых — 480.
- Сопротивления: 571,5 / 576 / 598
- Поддержки: 549 / 530 / 510
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,4%. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в минусе на 0,1%. На утренней сессии акции Роснефти растут на 0,6%.
Долгосрочная картина
Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».
Это первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%.
Цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна для сценария роста. За счет этого сценарий подъема к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален.
Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, а основные 448–460. Однако с конца декабря формируется обратный сигнал на возобновление роста, нужно ждать тестирование зоны поддержки 571,5–576 в ближайшие недели для подтверждения отмены сценария падения.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
