Итоги торгов
Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели не изменились (+0,03%). Цена на закрытии составила 573,2 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 2,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
В пятницу котировки пробивали вниз месячный уровень 571,5. Вечером формировался отскок, но он не смог пройти выше локального сопротивления 575,4. На утренней сессии торги открылись с гэпом вниз, вновь пробив рубеж 571,5.
Техническая картина формирует новый пробой вниз. В течение дня возможно более глубокое снижение в район 557,5–562. В этой зоне нужно следить за реакцией покупателей, так как возможны попытки продавцов сделать ускорение и продолжить снижение.
Если реакция покупателей последует, то нужно ждать отскок и тестирование области 571,5–575,4 для проверки сил продавцов. Если акции смогут пройти выше 575,4, откроется дорога к 585,3–589,4. Этот сценарий в пользу возобновления роста, но пока цена не закрепится выше области 571,5–582,5, среднесрочный сценарий движения на стороне продавцов.
Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, основные 448–460.
Первая цель по импульсу ускорения 506,6 достигнута, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области 448–460, а сможет дойти только к 480. Нужно ждать проторговки в ближайшие недели, сейчас делать выводы рано.
На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 44 п. На индикаторе RSI наблюдается бычья дивергенция. На 4-часовом графике акции торгуются под 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за указанными областями сопротивления и поддержки.
Среднесрочная техническая картина на рост сломана за счет пробоя зоны поддержки 535–545 и ускорения падения в этой области. Цели в зоне 700–704, основная в районе 720–740, максимальная 770–780 и 791–804 — сейчас не актуальны.
- Сопротивления: 571,5 / 582,5 / 622
- Поддержки: 556 / 539 / 522
Внешний фон
Внешний фон с утра негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 1,1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 2,4%. На утренней сессии акции Роснефти снижаются на 1,3%.
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.
На прошлой неделе цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна для сценария роста. За счет этого сценарий роста к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален.
Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, основные 448–460.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
