Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 0,81%, закрытие прошло на отметке 24 612 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,43%.
Краткосрочная картина
На торговой сессии четверга акции Норникеля опустились к нижней границе сформировавшегося боковика 24 500–25 000 руб. Бумаги были под давлением как и металлургический сектор в целом. Изменить ситуацию не смогло даже ослабление рубля.
Краткосрочная техническая картина остается нейтральной. Боковик актуален, надежных сигналов к выходу из консолидации не прослеживается. До пробоя одной из границ консолидации сложно рассчитывать на рост волатильности в бумаге. В случае выхода вниз ключевая зона сопротивления — 23 800–24 000 руб. Если данная отметка будут пройдена, среднесрочные ожидания в бумаге ухудшатся. В бычьем сценарии важно вернуться выше 200-периодной скользящей средней это будет означаться надлом нисходящей тенденции.
На среднесрочном горизонте картина остается напряженной, так как падающий тренд еще в силе. Однозначных сигналов к развороту по индикаторам на дневном интервале все еще нет. Позитивным драйвером для котировок в ближайшую неделю может стать реинвестирование части средств, полученных акционерами в рамках buyback.
- Сопротивления: 25000 / 25600 / 25900
- Поддержки: 24500 / 24000 / 23800
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent демонстрирует околонулевую динамику и находится в районе $75,8. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая была связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI. Тем не менее потенциал сигнала уже отработан, а выкупная свеча с длинным хвостом отражает активизацию покупателей на локальных минимумах.
Позитивное влияние на динамику котировок в ближайшие пару недель может оказать реинвестирование полученных акционерами средств от обратного выкупа акций. Это должно создать дополнительный спрос на бумаги.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень вряд ли будет достигнут в рамках текущей волны, если не появятся новые негативные драйверы. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
