Рост акций Газпром нефти в среднесрочной перспективе пока под вопросом

Сейчас важно закрепиться выше технического сопротивления 287,7 руб., что откроет дорогу к 295 руб., где сейчас находится 50-дневная скользящая средняя.

Газпром нефть

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 3,65%, закрытие прошло на отметке 284 руб. Бумаги выглядели значительно лучше рынка. Объем торгов составил более 288,8 млн руб.

Краткосрочная картина

Позитивный внешний фон и растущие цены на нефть на это неделе поддержали котировки Газпром нефти. Осцилляторы Bears и Bulls power показывают превосходство покупателей. Кривая RSI в моменте смотрит вверх и находится у нейтральной точки (50).

Сегодня утром формируется позитивный внешний фон для рынка, однако котировки нефти марки Brent теряет 1,7%. Это может негативно повлиять на дальнейший рост. С технической стороны текущий рост выглядит как отскок после длительного падения цены. Если внешний фон сохранит позитивное влияние, а рынок нефти будет продолжать восстанавливаться, то в краткосрочной перспективе это поддержит покупателей.

Сейчас важно закрепиться выше технического сопротивления 287,7 руб., что откроет дорогу к 295 руб., где сейчас находится 50-дневная скользящая средняя. Такой сценарий мог бы стать сигналом к восстановлению восходящей тенденции. Однако рынок нефти все еще под давлением, а значит и рост акций Газпром нефти в среднесрочной перспективе пока под вопросом.

Если цена вернется обратно к поддержке 275 руб., то это послужит негативным сигналом к продолжению нисходящей тенденции. Новые ориентиры опустятся ниже 270 руб. При этом сохранится вероятность обновления годового минимума.

  • Уровни сопротивления: 287,7 / 295 / 300
  • Уровни поддержки: 275 / 270 / 265

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,7%, контракты по нефти Brent снижаются на 1,7% и находятся около уровня $40,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по Газпром нефти пройдет выше уровня закрытия вторника.

Долгосрочная картина

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение. Цена находится ниже 50- и 200-недельных скользящих средних. RSI находится у верхней границы (30) перепроданности, а MACD показывает формирование нисходящего тренда.

Цена находится ниже 290 руб., нисходящий тренд все еще актуальный. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 260 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).

  • Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram

Рыночные прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ещё из этой категории


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...