Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота выросли на 2,58%. Цена на закрытии составила 67,68 руб. Акции торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,96 млрд руб.
Краткосрочная картина
В прошлую пятницу бумаги сделали попытку отскока в зону сопротивления $67,6–68,5, но продавцы не дали протестировать нижнюю границу этой области. Затем цена пошла по сформированному недельному импульсу в районе 64,3–65. Минимум внутри дня был на отметке 65,12.
Техническая картина указывает на попытки перехвата инициативы покупателями. Цели сформированного импульса роста в понедельник указывают в район 69–69,5. Если движение будет отработано, то среднесрочная картина роста станет актуальной. Зона контроля продавцов находится в области 68–68,5. Если снова не удастся ее пробить, то вероятны повторные попытки снижения в область 64,3–65 с обновление дна прошлой пятницы.
Если цена не пробьет уровень 68,5 и после этого сможет уйти ниже рубежа 66,7, акции могут начать цикл снижения по сформированному недельному импульсу к первым целям 64,3–65. Пока этого не произошло в приоритете движение в восходящей канале, сейчас находимся возле его нижней границы.
На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 52 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. На дневном графике цена находится под 50- и 200-дневной скользящей средней. Эти факторы указывают на среднесрочную слабость покупателей. В первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 68,5 и 66,7.
Если акции пройдут выше области 68–68,5, то up-тренд возобновится с основными среднесрочными целями роста в районе 74–76. Эта область будет интересной для сокращения длинных позиций.
- Сопротивления: 68 / 68,5 / 69,5
- Поддержки: 67,4 / 66,7 / 65,5
Внешний фон
Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,8%. При сохранении фона открытие по акциям Аэрофлота пройдет около уровня закрытия понедельника.
Долгосрочная картина
Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки показали снижение на 77% в марте 2020 г.
В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55, и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.
На этой неделе акции снова находятся ниже поддержки 68,5 и пробили ближайший недельный уровень 68. За счет этого возобновление среднесрочного роста отменено. Если недельной свече удастся закрепиться под уровнем поддержки 66,7, то дорога откроется к отметкам 64,3–65 и максимальной 63.
Для уверенного роста нужно закрепление над рубежом 68,5, в этом случае следующей основной целью станет область 74–76 и максимальная 78–82. Эти отметки будут оптимальными для фиксации прибыли в открытых длинных позициях, так как после их достижения высока вероятность продолжения коррекции без позитивных фундаментальных драйверов.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
