Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 0,73%. Цена на закрытии составила 67,98 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,38 млрд руб.
Краткосрочная картина
В конце прошлой недели котировки сделали новую попытку пробоя зоны сопротивления 68,6–69,5, но без успеха. Цена достигала отметки 69,3, затем вернулась к поддержке 67,7. В понедельник на часовом графике сформировался импульс роста с целями в районе 68,4–68,6.
Техническая картина располагает к еще одной попытке роста в ближайшие дни к важной зоне сопротивления 68,6–69,5. Если акции пройдут выше зоны 68,6–69,5, то up-тренд возобновится с основными среднесрочными целями роста в районе 74–76. Эта область будет интересной для сокращения длинных позиций.
На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 45 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. На дневном графике цена находится под 50- и 200-дневной скользящей средней — уровень 68,6 находится возле их пересечения. Эти факторы указывают на нейтральную динамику в бумагах. В первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 69,5 и 66,7.
В случае пробоя уровня 66,7, акции могут начать цикл снижения по сформированному недельному импульсу к первым целям 64–64,7. Пока этого не произошло в приоритете движение в восходящей канале, сейчас находимся возле его нижней границы.
- Сопротивления: 68,6 / 69,5 / 70
- Поддержки: 67,7 / 67,1 / 66,7
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,1%. При сохранении фона открытие по акциям Аэрофлота пройдет около уровня закрытия понедельника.
Долгосрочная картина
Максимум в акциях Аэрофлота был установлен в июле 2017 г., с этого месяца бумаги находятся в нисходящем тренде. За этот период котировки показали снижение на 77% в марте 2020 г.
В октябре произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 55, и он устоял. А уже 9 ноября прошел самый крупный дневной объем торгов за всю историю, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.
После двух недель падения акции пробили важный уровень 68,6, за счет этого появились риски для сценария среднесрочного роста. Если недельной свече удастся закрепиться под уровнем поддержки 66,7, то дорога откроется к отметкам 63,2–64,7.
Восходящий тренд возобновиться при возврате цены выше уровня 68,6. Для более уверенного роста нужно закрепление над рубежом 71, в этом случае следующей основной целью станет область 74–76 и максимальная 78–82.
Эти отметки будут оптимальными для фиксации прибыли в открытых длинных позициях, так как после их достижения высока вероятность продолжения коррекции без позитивных фундаментальных драйверов.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
