Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 2,43%. Цена на закрытии составила 589,55 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 4,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
Во вторник в начале торгов акции еще раз пытались пробить месячный уровень поддержки 570, но без успеха. Затем цена сформировала импульс роста, пробивший зону 576,8–581,5, откатилась и закрепилась выше нее, что располагает к продолжению роста.
Техническая картина настраивает на выполнение неотработанных целей роста в области 589–597 и, возможно, касание зоны 600–604. За счет этого будет отработан дневной импульс отскока, образованного в конце ноября.
После этого следим за реакцией продавцов и формированием локальных импульсов падения для расчета потенциала падения и точек, где может произойти ускорение вниз. Ориентиром будет выступать уровень 570 и оптимальным выглядели бы попытки обновления локального дна с тестированием недельной зоны поддержки 535–545.
На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 48 п. На индикаторе RSI не наблюдается расхождение с графиком. На 4-часовом графике акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями поддержки и сопротивления: 545 и 622.
Для полноценного возобновления up-тренда нужно закрепиться выше рубежа сопротивления 622. Среднесрочная структура движения на дневном графике указывает на цели роста в районе 704–721 и 731–741. Максимальная цель по заданному движению 770–780 и 791–804 по месячному сценарию. После достижения всех целей нужно ждать реакцию продавцов и среднесрочную техническую коррекцию. Пока зона поддержки 535–545 не пробита, в приоритете среднесрочный сценарий роста.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи малой доли позиции находится в зоне 700–704, основная — в районе 720–740, максимальная — 770–780 и 791–804.
- Сопротивления: 600 / 604 / 622
- Поддержки: 581,5 / 570 / 566
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в минусе на 0,3%. На утренней сессии акции Роснефти растут на 0,6%.
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.
Прошлая недельная свеча закрепилась выше месячного уровня поддержки 571,5. Цена сейчас находится выше зоны поддержки 535–545, эта область важна для сценария роста. Основные цели коррекции были выполнены, однако попытки обновления локального дна допускаются.
После попыток снижения нужно ждать реакцию покупателей и новых сигналов для возобновления роста к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
