Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,56%, закрытие прошло на отметке 25 318 руб. Бумага выглядела лучше рынка, потерявшего 0,86%.
Краткосрочная картина
Торговую сессию пятницы акции Норникеля открыли гэпом вниз, продолжая отыгрывать новости об иске к компании со стороны Росрыболовства. Однако затем просадка начала выкупаться несмотря на негативный сентимент на российском рынке в целом. Инвесторы переварили первую эмоциональную реакцию на возможный штраф.
Волатильность в бумаге сильно выросла в последние дни, 200-пероидная скользящая средняя была запилена. Краткосрочные ожидания умерено позитивные. Сегодня бумаги могут развить подъем, поддерживаемые оптимистичными настроениями на мировых рынках. Стоит отметить, что на часовике стохастик поддерживает медведей, RSI нейтрален. В случае подъема ближайшим сопротивлением может стать 25 400 руб. и, далее, более сильный 25 600 руб.
Для продавцов основная цель — зона 24 800–25 000 руб. Лишь с ее сломом можно рассчитывать на нисходящий тренд. Однако без появления дополнительных негативных драйверов этот сценарий маловероятен.
- Сопротивления: 25400 / 25600 / 25900
- Поддержки: 25000 / 24800 / 24400
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,5%, нефть Brent в минусе на 1% и находится в районе $74,7. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть выше.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая была связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI. Тем не менее потенциал сигнала уже отработан, а выкупная свеча с длинным хвостом отражает активизацию покупателей на локальных минимумах.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень вряд ли будет достигнут в рамках текущей волны, если не появятся новые негативные драйверы. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
