Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 1,54%, закрытие прошло на отметке 24 734 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,22%.
Краткосрочная картина
Акции Норникеля на торгах пятницы развили отскок, начавшийся в конце предыдущего торгового дня. Бумаги оформили краткосрочный растущей тренд.
Ближайшая цель роста сейчас — 25 000 руб. Учитывая чрезмерное падение акций относительно последствий введения пошлин высока вероятность, что подъем продолжится, а уровень будет достигнут в ближайшие дни. Пока котировки удерживаются в рамках текущего крутого восходящего тренда позитивные краткосрочные ожидания сохраняются. В случае ухудшения сентимента стоит следить за поддержкой 24 500 руб.
В среднесрочной перспективе быкам важно вернуться выше 25 500 руб. и 200-периодной скользящей средней. Это будет означать слом нисходящей тенденции от середины июля. Далее проходит более пологий медвежий тренд, граница которого сейчас находится в районе 26 000 руб. Лишь с его сломом можно будет рассчитывать на подъем к максимумам.
Стоит отметить, что 18 июня закончился срок приема заявок на участие в обратном выкупе акций Норникеля. Акции, выкупленные в рамках buyback, будут оплачены до 3 июля 2021 г. После этого вероятно, что часть средств будет реинвестирована — это должно стать позитивным драйвером для котировок Норникеля.
- Сопротивления: 25000 / 25600 / 25900
- Поддержки: 24500 / 24000 / 23800
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу еще немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой тенденции. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $76,1. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая была связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI. Тем не менее потенциал сигнала уже отработан, а выкупная свеча с длинным хвостом отражает активизацию покупателей на локальных минимумах.
Позитивное влияние на динамику котировок в ближайшие пару недель может оказать реинвестирование полученных акционерами средств от обратного выкупа акций. Это должно создать дополнительный спрос на бумаги.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень вряд ли будет достигнут в рамках текущей волны, если не появятся новые негативные драйверы. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
