Итоги торгов
В предыдущий торговый день акции компании Газпром выросли на 1,09%, закрытие прошло на отметке 298,32 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 1,22%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 15 млрд руб. при среднем за месяц 12,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
Во вторник акции Газпрома обновили уровень многолетних максимумов и к концу сессии закрепились вблизи него, что говорит о сохранении позитивных настроений и возможности продолжения роста. Однако близость круглого уровня 300 руб., который может использоваться спекулянтами в качестве ориентира для фиксации прибыли, склоняет к осторожному взгляду на краткосрочном горизонте. Не исключено, что могут появиться более привлекательные возможности для покупок, хотя глубокой просадки не ожидается.
Внутри дня произошла интересная ситуация. Если обратить внимание на младшие таймфреймы, то можно увидеть длинный хвост свечи в район 290 руб. Этот быстрый откат длился не более одной минуты и в моменте составил более 2%. На минутной свече прошел объем в 0,5 млрд руб. Наглядный пример рисков, с которыми сопряжены спекулятивные покупки вблизи максимумов.
Судя по всему, это неудачная попытка сыграть внутри дня на пробое уровня максимумов, которая завершилась выходом по стоп-лоссу из-за отсутствия позитивной динамики. Такие сделки часто совершаются с большим плечом, что не позволяет пересиживать просадку. При этом внутри дня трейдер может быть ограничен алгоритмом управления рисками, который автоматически закрывает сделку по рыночным ценам в случае слишком большого ухода в минус.
Другим объяснением может быть реализация какого-либо высокочастотного торгового алгоритма, которые могут действовать внутри дня.
Возвращаясь к старшим таймфреймам стоит отметить сохранение благоприятной конъюнктуры для продолжения роста. Фьючерсы на газ TTF в Европе остаются выше $550 за тысячу кубометров. При таких ценах финансовые показатели Газпрома по итогам года могут превысить существующие прогнозы, что может означать высокие дивиденды в 2022 г. Среднесрочный взгляд на акцию остается позитивным.
- Ближайшие уровни поддержки: 293,8 / 292 / 290,3
- Ближайшие уровни сопротивления: 300 / 305 / 310
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы незначительно выросли после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,1%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,05%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Долгосрочная картина
Акции Газпрома вернулись к допандемийным уровням, и конъюнктура на газовом рынке позволяет надеяться на то, что рост продолжится. Высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и завершение Северного потока – 2 могут поддержать котировки и способствовать движению в район 350 руб. за акцию.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
