Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,83%, закрытие прошло на отметке 381,5 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов составил более 1 млрд руб.
Краткосрочная картина
Позитив на рынке нефти остается, что положительно повлияло на значительный рост акций Газпром нефти. В краткосрочной перспективе нефтяной рынок может остаться стабильным, а стоимость нефти закрепиться выше $70.
В таких благоприятных условиях акции Газпром нефти также могут продолжить рост. Сегодня внешний фон поддержит такой сценарий. В пятницу котировки не смогли закрепиться выше сопротивления 385 руб. Преодоление уровня снизу вверх открывает дорогу к 400 руб. Если вдруг сопротивление не будет пройдено, то, вероятно, цена будет колебаться в диапазоне 385–370 руб.
С технической стороны акции уже выглядят перегретыми, поэтому в краткосрочной перспективе может начаться локальная коррекция. Закрепление ниже 375 руб. может стать первым негативным сигналом. При этом перекупленность по RSI еще некоторое время может игнорироваться. О смене сентимента сообщит пробой 350 руб. сверху вниз. Это может произойти на фоне ухудшения ситуации на рынке нефти, что пока полностью не исключается. В ином случае коррекция может пройти и в боковом направлении.
- Уровни сопротивления: 385 / 390 / 397
- Уровни поддержки: 355 / 340 / 330
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $69,8.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится около зоны перекупленности. Кривые MACD продолжают показывать формирование восходящей тенденции.
Покупателям важно закрепиться выше 390 руб., что откроет дорогу к уровням выше 410 руб. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
