يُعد استخدام الأنماط السعرية في التداول على سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى — سواءً كانت أنماط Price Action أو أنماط الشموع اليابانية أو أنماط التحليل الفني — إحدى الطرق الشائعة للتنبؤ بحركة الأسعار، ويعتمدها عدد كبير من المتداولين. ومع ذلك، توجد العديد من الحالات التي يظهر فيها نمط يبدو مثالياً على الرسم البياني، لكنه يفشل في تحقيق التوقعات المبنية عليه، ما يؤدي إلى خسارة المتداول.
في هذه المقالة، نستعرض طريقة فعالة لزيادة ربحية الأنماط البيانية في سوق الفوركس.
المحتويات
أنماط جذابة لكنها خاسرة
للأسف، تحدث حالات فشل الأنماط السعرية في سوق الفوركس بشكل متكرر. وكثيراً ما يكفي إلقاء نظرة دقيقة على الرسم البياني لاكتشاف مثل هذه الحالات.
نمط دبوس السعر (Pin Bar) الخاسر
على سبيل المثال، انظر إلى الحالة التالية: ظهر على الرسم البياني نمط Price Action معروف باسم دبوس السعر (Pin-bar). وهذا نمط انعكاسي يشير إلى تغير في معنويات السوق. ويتكون دبوس السعر من جسم صغير وذيل طويل من جهة واحدة وذيل قصير من الجهة الأخرى، مع ضرورة أن يقع جسم الشمعة ضمن نطاق أعلى نقطة (High) وأدنى نقطة (Low) للشمعة السابقة. ومن المتوقع أن يسبق ظهور هذا النمط انعكاساً في اتجاه السعر.
كما تلاحظون، تشكلت على الرسم البياني شمعة دبوس سعر واضحة وجذابة، كان يمكن اعتبارها إشارة لفتح صفقة بيع. ولو تم فتح الصفقة بناءً عليها، لتكبد المتداول خسارة.
نمط “الابتلاع الهابط” غير الفعال
قد تحدث هذه المشكلة مع أي نمط سعري. فعلى سبيل المثال، هناك نمط انعكاسي يُعرف باسم “الابتلاع الهابط”، والذي يظهر عادةً خلال اتجاه صاعد، حيث يكون جسم الشمعة الصاعدة السابقة محصوراً تماماً داخل نطاق فتح وإغلاق الشمعة الهابطة التالية. ويتوقع أن ينهي هذا النمط الاتجاه الصاعد ويبدأ اتجاهاً هابطاً.
هذا مثال كلاسيكي على نمط “الابتلاع الهابط” لم يحقق الانعكاس المتوقع: بعد تصحيح بسيط، استمر الاتجاه الصاعد دون انقطاع. وعلى الرغم من أن الشمعتين تشكلتا بدقة عالية وفق القواعد المعيارية، فقد استمر الاتجاه الصاعد في الواقع، بينما فشلت محاولة الهبوط، وانعكست الأسعار صعوداً.
ولا تُعد هذه الحالة الأسوأ. فعلى الأقل انخفض السعر لفترة قصيرة، ما أتاح للمتداول فرصة لنقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول.
ولا يمكن التمييز بصرياً بين النمط «الناجح» والنمط «الفاشل». وفيما يلي مثال آخر لنفس نمط “الابتلاع الهابط”، لكنه ناجح هذه المرة.
إن شروط تشكل النمط متطابقة تماماً، لكن النتيجة مختلفة جذرياً: وكما هو متوقع، أنهى نمط “الابتلاع الهابط” الاتجاه الصاعد، مما أدى إلى انعكاس الأسعار وبدء اتجاه هابط.
كيف تختبر ربحية النمط؟
وبناءً على ما سبق، تتضح الحاجة الملحة إلى اختبار الأنماط قبل الاعتماد عليها. وهناك العديد من أدوات «التصفية» المتاحة لأنماط الرسم البياني، مثل المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة وغيرها. ومن أكثر الأدوات فعالية في هذا السياق استخدام مؤشر أحجام التداول (Volumes) القياسي.
فلننظر مجدداً إلى نمط “الابتلاع الهابط”، لكن هذه المرة بالتزامن مع مؤشر الأحجام. ومنطق تصفية النمط بسيط جداً:
- حجم التداول المرتبط بالشمعة الأولى يكون منخفضاً نسبياً، ما يدل على تراجع زخم المشترين لشراء الأصل.
- أما حجم التداول في الشمعة الثانية فيرتفع ارتفاعاً مفاجئاً. وبما أن الشمعة الثانية «ابتلعت» الأولى، فإن هذا الارتفاع يشير إلى تحول في معنويات السوق.
وعادةً ما تشير الفروق في أحجام التداول إلى قوة النمط المحتملة. فمثلاً، إذا كان حجم الشمعة الثانية أكبر بنسبة 30%–40% من حجم الشمعة الأولى، فإن احتمال تنفيذ النمط بنجاح وتحقيق ربح جيد يكون مرتفعاً.
وفيما يلي مثال يوضح كيف يمكن لمؤشر الأحجام أن يحمي المتداول من خسارة محتملة.
لقد تشكل نمط “الابتلاع الهابط” على الرسم البياني، لكن حجم التداول في الشمعة الثانية أقل من حجم الشمعة الأولى. وهذا يعني أن قوة البائعين غير كافية لتغيير الاتجاه الصاعد أو إحداث انعكاس حقيقي.
وبالطبع، قد تحدث أخطاء أحياناً عند استخدام هذه الطريقة، لكنها في الغالبية العظمى من الحالات تساعد على التمييز بين الأنماط الخاسرة والربحية.
الخلاصة
ختاماً، يجدر التنبيه إلى أن الاعتماد حصراً على الأنماط السعرية والفنية في تداول الأسواق المالية، ومنها الفوركس، ينطوي على مخاطر عالية. أما إدخال مرشحات إضافية — تختلف في طبيعتها عن أداة التداول الرئيسية — فهو ما يمكنك من تقليل هذه المخاطر بشكل كبير، وزيادة ربحية الأنماط في سوق الفوركس. ويتطلب الأمر مواصلة البحث ودراسة البدائل واستكشاف المستجدات في السوق. ويمكن لمنتدى الموقع أن يكون عوناً لكم، إذ يتبادل المتداولون المحترفون الخبرات حول هذه القضايا.
لمواكبة آخر مستجدات الأسواق المالية، اشتركوا في قناتنا على تيليجرام!
