كيف تزيد من ربحية نماذج السوق في سوق العملات؟

استخدام النماذج في تداول السوق الأجنبي والأسواق المالية، سواء كانت Price Action أو أشكال الشموع أو نماذج التحليل الفني، هو أحد الطرق الشائعة للتنبؤ بأسعار الأسهم وتستخدمها العديد من المضاربين. ومع ذلك، هناك الكثير من الأمثلة التي تظهر فيها نموذج مثالي يخدع المضارب ولا يحقق المحتمل المضمن فيه.

المحتوى

• النماذج الجميلة ولكن الخاسرة
  • بالون خاسر
  • الاندماج السلبي غير الفعال
• كيف تتحقق من ربحية النموذج؟
• الخاتمة

النماذج الجميلة ولكن الخاسرة

للأسف، حالات عدم تنفيذ النماذج في سوق العملة شائعة جدًا. من السهل أن تنظر إلى الرسم البياني لتجد هذه الحالات.

بالون خاسر

على سبيل المثال، حالة ما تليها. تم تشكيل نموذج Price Action معروف باسم Pin-bar (بالون). هذا نموذج عكسي يشير إلى تغيير في المشاعر في السوق. يبدو بالون كشمعة ذات جسم صغير وذيل طويل من جانب واحد وآخر قصير من الجانب الآخر. يجب أن يكون جسم الشمعة داخل نطاق High-Low للشمعة السابقة. يُفترض أن ظهور النموذج يسبق تحول السعر.

مثال على بالون خاسر مضلل

كما يمكنك ملاحظة، تم تشكيل بالون جميل يمكن أن يكون مقدمة لفتح صفقة بيع. لو حدث ذلك، فإن المضارب سيواجه خسارة.

الاندماج السلبي غير الفعال

يمكن أن تحدث هذه الحالة مع أي نموذج. على سبيل المثال، نموذج العكس «الاندماج السلبي»، حيث يحدث إعداد ضمن اتجاه صاعد، ويكون جسم الشمعة الصاعدة السابقة داخل نطاق Open-Close للشمعة السلبية التالية. يُفترض أن هذا النموذج يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد وبداية الاتجاه الهابط.

مثال على اندماج سلبي مضلل

هنا مثال على اندماج سلبي كلاسيكي، لم يتم تحويل السعر بعد. بعد تصحيح بسيط، استمر الاتجاه الصاعد. على الرغم من أن نموذج الشمعة تشكل بشكل صحيح، إلا أن الاتجاه الصاعد استمر على الرسم البياني. فشلت محاولة الانخفاض، وعاد السعر للأعلى.

الحالة المذكورة ليست الأسوأ. على الأقل، انخفض السعر لبعض الوقت، ويمكن للمضارب تغيير تعويضه إلى بدون خسارة.

من المستحيل تمييز النموذج الناجح عن النموذج الفاشل بصريًا. إليك مثالًا بنفس «الاندماج السلبي»، لكنه يعمل بشكل صحيح.

مثال على اندماج سلبي تم تنفيذه بشكل صحيح

الشروط الأولية لتشكيل الإعداد هي نفسها، ولكن النتيجة عكسية تمامًا. كما كان متوقعًا، بعد ظهور «الاندماج السلبي»، انتهى الاتجاه الصاعد، وعاد السعر وأصبح الاتجاه الهابط.

كيف تتحقق من ربحية النموذج؟

مع الأخذ في الاعتبار ما سبق، من الواضح أن هناك حاجة للتحقق من النماذج. أدوات للتصنيف أو الفرز من الأشكال البيانية كثيرة – يمكن أن تكون مؤشرات تقنية، مستويات الدعم والمقاومة وغيرها. أثبت استخدام الحجم بشكل فعال، وخاصة المؤشر القياسي Volumes.

لننظر إلى نفس «الاندماج السلبي»، ولكن الآن مع مؤشر Volumes. منطق تصفية النموذج بسيط:

• الحجم المقابل للشمعة الأولى صغير جدًا. وهذا يشير إلى أن البائعين توقفوا عن الاستثمار في شراء الأصول.
• يزداد حجم الشمعة الثانية بشكل مفاجئ. مع العلم أن الشمعة الثانية «أصبحت» الأولى، نستنتج أن هناك تغييرًا في المشاعر في السوق.

الإندماج السلبي مع إضافة مؤشر الحجم.

وبالتالي، تختلف أحجامها غالبًا وتشير إلى إمكانية النموذج. على سبيل المثال، إذا كان حجم الشمعة الثانية أكبر بنسبة 30%-40% من الشمعة الأولى، فقد يؤدي تنفيذ الشكل إلى تحقيق ربح كبير.

إليك مثالًا لكيفية حماية المضارب من الخسارة باستخدام مؤشر Volumes.