في هذا التقرير، يقدم خبراء مجلة FORTRADER تحليلًا فنيًا للعملة اليوم، بالإضافة إلى اقتراحات تجارية مع مستويات محددة. جميع الإشارات التجارية المذكورة في هذا التقرير تُبنى على استراتيجية تجارية مبتكرة، ولكنها تُعتبر فقط اقتراحية.
نتائج يوم التداول السابق
في الثلاثاء 27 أكتوبر، أنهت عقود نفط WTI — CLx (ديسمبر 15) التداول بمواصفات كالتالي:
- أعلى سعر خلال اليوم (H) = 43,91 (-1,03*)
- أقل سعر خلال اليوم (L) = 42,58 (-1,06*)
- سعر الإغلاق اليومي (C) = 43,20 (-0,78*)
- السعر الرسمي لإغلاق CL (نوفمبر 15) = 45,55 (-2,35*).
(* — إلى اليوم السابق — دولار أمريكي لكل برميل)
أظهرت الجلسة السابقة تقلبات قوية خلال اليوم. حصل سوق النفط الخام على بيانات عن المخزونات الأسبوعية من API (الواقع / التوقعات): API Weekly Crude Oil Stock (4,100M / 3,000M). كانت البيانات غير واضحة. تم تسجيل ارتفاع فوق التوقعات السوقية المتوسطة، ولكن انخفاض مقابل المؤشر نفسه قبل أسبوعين 7,100 م. انخفضت المخزونات في محطة التخزين في كوشينغ بنسبة 748,000 برميل. لاحظنا أن زيادة المخزونات تحدث في ظل تقلص أقل مما كان متوقعًا في إنتاج النفط في الولايات المتحدة.
انخفضت المؤشرات بعيدًا عن الأرقام القياسية، لكنها ما زالت على مستويات مرتفعة وتظهر استقرارًا. يشير وارد النفط الخام إلى ارتفاع، وهذا يحدث في ظل تقلص المملكة العربية السعودية لأسعارها الرسمية في المنطقة. سيتم إصدار بيانات المخزونات الأسبوعية عن النفط الخام والمنتجات البترولية من EIA اليوم.
أصبحت معلومات عن بيع النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة جزءًا من «اتفاقية الميزانية»، حيث سيتم توجيه الأموال إلى صندوق الخزينة. يبلغ حجم البيع المقترح أكثر من 8،0%، حوالي 695 مليون برميل. سيتم بدء عمليات البيع في عام 2018، بمتوسط سنوي يتراوح بين 5،0 مليون و10 مليون برميل. يُذكر أن الولايات المتحدة قد تبيع 45،00 مليون برميل إضافية بقيمة تقارب 2 مليار دولار أمريكي، لتمويل برنامج تحديث الاحتياطي الاستراتيجي، بما في ذلك بناء خطوط أنابيب جديدة. تتطلب هذه المبادرة الموافقة وتقع في مرحلة النظر.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن العقوبات ضد البلاد ستتم إزالتها بحلول نهاية عام 2015. هذا البيان جاء من وكالة IRNA. نلاحظ أن التواريخ المتوقعة قريبة من موعد اجتماع أوبك. إزالة القيود عن إيران تشكل خطرًا رئيسيًا للسوق العالمي للنفط الخام. عودة مورِّد كبير إلى سوق استهلاك ثابت هو أمر سلبي بشكل كبير للمؤشرات السعرية.
أعلنت شركة BP عن انخفاض بنسبة 40٪ في أرباحها في الربع الثالث. هذا يرتبط بانخفاض أسعار النفط الخام إلى مستويات 2009. بلغت الأرباح المعدلة 1.82 مليار دولار، البيانات الخاصة بشهر سبتمبر، التوقعات كانت عند مستوى 1.26 مليار دولار.
عوامل إضافية تسبب القلق وعدم اليقين في السوق هي توقعات اجتماع FOMC واجتماع الحزب الشيوعي الصيني. هذان المنتدىان يحملان روحًا إيديولوجية لفهم القواعد التي ستكون مطبقة في الأسواق المالية في الفترة القادمة.
بالنسبة للصين، فإن التحدي الرئيسي هو تحديد أهداف النمو الاقتصادي. سيوفر ذلك فرصة لحساب الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد، وبالتالي الطلب المحتمل للبلاد على النفط الخام.
اجتماع FOMC سيكون له تأثير غير مباشر. القرار سيمنح فهمًا لدرجة ما سيظل المستثمرون في الأسواق المالية «متسامحين مع المخاطر»، وحالة مؤشر الدولار الأمريكي ستضيف أو تضغط على أسعار النفط، أو ربما يدعم السوق.
سياق الأخبار المؤثر على أسعار النفط في 28 أكتوبر 2015
سياق الأخبار خلال اليوم بالنسبة لسوق النفط هو إصدار بيانات المخزونات الأسبوعية عن النفط الخام والمنتجات البترولية من EIA. البيانات والأخبار التي تدخل خلال اليوم ستُنظر إليها في سياق الوضع الحالي والآفاق للطلب النهائي. يركز خبراء FORTRADER على إصدار بيانات الوارد في ألمانيا، قرار البنوك المركزية الأمريكية FOMC، تصريحات FOMC النهائية، بيانات الإنتاج في اليابان، مؤشرات شراء البنوك المركزية اليابانية.
مستويات الدعم، المقاومة ونقاط المساواة للنفط WTI اليوم 28 أكتوبر 2015
مستويات المقاومة (ديسمبر 15):
- R3 = 45,31
- R2 = 44,61
- R1 = 44,00
الخط المتوسط:
- PP = 43,28
مستويات الدعم:
- S1 = 42,68
- S2 = 41,97
- S3 = 41,36
نتائج المراكز المفتوحة في 27 أكتوبر 2015
خلال وقت العمل، تم معالجة الإشارات المؤكدة، ولم تتم أي عمليات تداول.
