في هذا التقرير التوقعي الخاص بالنفط، يقدم خبراء مجلة FORTRADER تحليلًا فنيًّا لأصل نفط خام وي تي آي (WTI) ليوم التداول الحالي، إلى جانب توصيات تداول مُحدَّدة مع مستويات دعم ومقاومة واضحة. جميع إشارات التداول المذكورة في هذا التقرير تستند إلى استراتيجية تداولية مُصمَّمة من قِبل متداول محترف، لكنها تبقى ذات طابع توجيهي فقط.
نتائج جلسة التداول السابقة
في يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، أغلق عقد نفط خام وي تي آي (العقد يناير 2016) جلسته بتالي:
- أعلى سعر خلال الجلسة (H) = 42,23 (−0,38*)
- أدنى سعر خلال الجلسة (L) = 41,17 (−0,33*)
- سعر الإغلاق اليومي (C) = 41,85 (+0,20*)
- سعر الإغلاق الرسمي لعقد ديسمبر 2015 (CL) = 40,39 (+1,46*)
(* بالمقارنة مع اليوم السابق، بوحدة الدولار للبرميل).
وقد سجَّلت جلسة العقد الآجل لشهر يناير 2016 تقلبات داخلية محدودة نسبيًّا.
وتستمر توقعات انعقاد اجتماع وزراء دول منظمة أوبك في كبح حماس المشاركين في سوق النفط لاتخاذ قرارات تداولية جريئة. كما تشير التصريحات والآراء الصادرة عن مسؤولين رسميين في دول الكارتل إلى أن المناقشات في القمة ستكون متوترة للغاية.
وقد صدرت بيانات المخزون الأسبوعي للنفط الخام في الولايات المتحدة من وكالة المعلومات الخاصة بالطاقة (API)، على النحو التالي (القيمة الفعلية / التوقعات):
- مخزون النفط الخام الأسبوعي وفق API: 1,600 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1,200 مليون برميل
وكانت البيانات أسوأ من متوسط التوقعات السوقية، لكنها أفضل من القراءة السابقة التي بلغت 2,600 مليون برميل.
- مؤشر ISM للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة: 48,60 مقابل توقعات عند 50,5.
- إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة: 7,81 مليون وحدة مقابل 8,01 مليون وحدة.
- مبيعات الشاحنات/المركبات التجارية: 18,19 مليون وحدة مقابل توقعات عند 18,00 مليون وحدة.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي شهريًّا: −0,5% مقابل توقعات عند +0,1%.
وخلال اليوم، أدلى مسؤولو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) بتصريحات، تشير لغتها إلى أن البنك المركزي الأمريكي يدرس إمكانية رفع سعر الفائدة الرئيسي. ومع ذلك، أُشير إلى أن القرار سيُتخذ استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الواردة. وقد غيَّر المصرف المركزي سابقًا قواعد الإقراض الطارئ، ما قد يدل بشكل غير مباشر على عدم توقعه هزات كبيرة نتيجة لتغيّر السياسة النقدية.
وتظل الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، مع استمرار ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن احتمالات تهدئة أو تقييد النزاعات.
ووافقت ألمانيا على المشاركة في العملية العسكرية الائتلافية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). كما أرسلت الولايات المتحدة وحدات خاصة لتنفيذ عمليات ميدانية.
وتتصاعد حدة التوتر في العلاقات بين تركيا وروسيا. وفرضت الحكومة الروسية عقوبات اقتصادية على تركيا، بينما تبادل الطرفان تصريحات حادة حول تطور النزاع. ومن أبرز هذه التصريحات إعلان روسيا تعليق النظر في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة مع تركيا في قطاعي النفط والغاز والطاقة.
وتواصل روسيا تطبيق تدابير تقييدية ضد تركيا، بينما تبدأ تركيا في البحث عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز، وتدرس اتخاذ إجراءات دعم لاقتصادها الوطني.
ويُذكر أن تركيا تتحكم في الملاحة عبر مضيق البوسفور، وتُعدُّ أحد المحاور الرئيسية لنقل النفط الخام ومشتقاته.
وتُجري البحرية التركية تمارين واسعة النطاق في منطقة المضيق.
الخلفية الإخبارية المؤثرة في أسعار النفط ليوم 2 ديسمبر 2015
الخلفية الإخبارية خلال اليوم تشمل نشر بيانات المخزون الأسبوعي للنفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة من وكالة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). وسيتم تقييم البيانات والأخبار الواردة خلال اليوم في سياق الوضع الراهن وتوقعات الطلب النهائي. ويوجه خبراء FORTRADER انتباهكم إلى نشر بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، ومؤشرات أسعار المنتجين والاستهلاكيين في منطقة اليورو، والميزان التجاري الأسترالي، ومؤشر مديري المشتريات (PMI) في قطاع الخدمات الصيني. كما سيُلقي ممثلو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) كلمات خلال اليوم.
مستويات الدعم والمقاومة ونقطة المحورية (Pivot Point) لنفط وي تي آي ليوم 2 ديسمبر 2015
مستويات المقاومة (عقد يناير 2016):
- R3 = 43,24
- R2 = 42,73
- R1 = 42,19
الخط المتوسط:
- PP = 41,68
مستويات الدعم:
- S1 = 41,14
- S2 = 40,63
- S3 = 40,09
نتائج المراكز المفتوحة في 1 ديسمبر 2015
لم تُفتح أي مراكز شراء أو بيع على عقود النفط خلال ساعات العمل.
خطة التداول لنفط وي تي آي ليوم 2 ديسمبر 2015
الاستراتيجية ليوم التداول
في تداول عقود النفط الآجلة اليوم، نأخذ في الاعتبار العوامل التالية:
- التقلبات الداخلية المحدودة نسبيًّا في سعر النفط، ما أدى إلى نتائج مختلطة في حسابات مستويات الدعم والمقاومة، ويشكّل ذلك مخاطر انفراج قوي للسعر أو تقييد حركة السعر، ومخاطر حدوث تحرك قوي مفاجئ.
- تطور الأحداث في سوريا والمنطقة عمومًا. فقد تؤدي الأخبار والشائعات ومسار المفاوضات إلى ارتفاع التقلبات في الأسواق.
- تفاقم الأزمة بين تركيا وروسيا. فديناميكيات الأحداث والتصريحات تشكل خطرًا لارتفاع تقلبات السعر.
- نأخذ في الحسبان التأثير غير المباشر لحركة مؤشر الدولار الأمريكي على سعر النفط، وكذلك تأثير احتمال انعقاد اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC)، الذي قد يؤثر بشكل غير مباشر على سوق النفط الخام.
- نراعي احتمال صدور تصريحات أو آراء أو شائعات من مسؤولين رسميين في دول أوبك وغير الأعضاء قبل الاجتماع القادم في فيينا، ما يحمل مخاطر ارتفاع التقلبات.
- نأخذ في الاعتبار تأثير توقع نشر البيانات الإحصائية ووقت نشرها الفعلي: إذ قد يؤدي التوقع إلى انخفاض السيولة قبل النشر، ثم ارتفاعها وزيادة التقلبات بعد النشر.
حالة السعر:
- أسبوعيًّا: في منطقة التشبع البيعي، والحالة الراهنة تشير إلى خطر تقييد استمرار الحركة الهبوطية أو تقييد الزخم الهبوطي.
- يوميًّا: في منطقة البيع، مع مخاطر محدودة لاستمرار الحركة الصعودية.
- داخل اليوم: السعر لا يزال يهيمن عليه وضع البيع والتشبع البيعي، ما يحمل مخاطر ارتداد تصحيحي لتصحيح القيم المتطرفة.
ونعتبر النطاق 41,70 — 41,90 مستوى إشاريًّا للانعكاس المحلي، مع مراعاة عرض هذا النطاق.
المراكز الشرائية:
- اختبار السعر والإغلاق فوق مستوى 41,95 — 42,05 على الإطار الزمني M30 يُعد تأكيدًا لاحتمال ارتفاع السعر.
- الهدف الأول للحركة: العودة إلى المستويات 42,30 — 42,35.
- نراعي احتمال تشكُّل مقاومة محلية عند المستوى 42,15 — 42,25.
- اختبار السعر والإغلاق فوق مستوى 42,35 — 42,45 على الإطار الزمني M30 يُعد تأكيدًا لاستمرار الحركة الصعودية.
- الأهداف التالية للحركة: العودة إلى المستويات 42,75 — 42,85.
- اختبار السعر والإغلاق فوق مستوى 42,90 — 43,00 على الإطار الزمني M30 يُعد تأكيدًا لاستمرار الحركة الصعودية.
- الأهداف التالية للحركة: 43,25 — 43,35.
- نراعي احتمال تشكُّل مقاومة محلية عند المستوى 42,95 — 43,05، وهو مستوى مقاومة للاتجاه التصحيحي الصاعد (UP-trend)، وقد ظهرت عليه مؤشرات انعكاسية؛ لذا فإن اختراقه وإغلاق السعر فوقه يحمل مخاطر تسارع الحركة.
- وفي حالة استمرار الحركة الصعودية، سيتشكَّل أعلى سعر يومي عند النطاق 43,75 — 43,90. ونعتبر هذا النطاق مقاومة قوية للحركة الحالية، ويتضمَّن اختراقه وإغلاق السعر فوقه مخاطر تسارع الحركة السوقية.
المراكز البيعية:
- اختبار السعر والإغلاق دون المستوى 41,70 — 41,60 يُعد إشارة لاحتمال استمرار الحركة الهبوطية ووقف الحركة التصحيحية الصاعدة.
- الهدف الأول للحركة: العودة إلى المستويات 41,15 — 41,25.
- اختبار السعر والإغلاق دون المستوى 41,05 — 41,15 يُعد إشارة لاحتمال استمرار الحركة الهبوطية.
- نراعي مخاطر تشكُّل مستويات دعم محلية عند 41,20 — 41,30.
- الهدف التالي للحركة: العودة إلى المستويات 40,85 — 40,95.
- اختبار السعر والإغلاق دون المستوى 40,95 — 41,05 يُعد إشارة لاحتمال استمرار الحركة الهبوطية.
- الهدف التالي للحركة: 40,60 — 40,65، مع احتمال استمرار الحركة نحو 40,10 — 40,15.
- ونراعي أن النطاق 40,25 — 40,35 يُعد مستوى دعم للاتجاه التصحيحي الصاعد، ويشكل «منطقة دعم نفسي وحد أدنى للأسعار»؛ لذا فإن اختراقه وإغلاق السعر دونه يحمل مخاطر تسارع الحركة الهبوطية أو توقفها عند اقترابه.
- وفي حالة تسارع الحركة الهبوطية، سيتشكَّل أدنى سعر يومي عند 40,10 — 39,95.
نذكّر بأن هذا التحليل يتم تقديمه لأغراض توجيهية فقط. ولا يتحمل محررو FORTRADER أي مسؤولية عن الاستخدام الصحيح أو الخاطئ لهذا التقرير التوقعي، أو عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن التداول بناءً عليه — فالمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المتداول.
مناقشة توقعات أسعار النفط
- النفط — التوقعات والمتاجرة
