Nachdem Sie gelernt haben, Trendlinien zu zeichnen und Positionen zu eröffnen, werden Sie sich immer tiefer in die Tiefen der fundamentalen Analyse und technischen Muster der Trendumkehr verlieren. Jeder Trader fragt sich, welche Handelsstrategie er für sich wählen sollte.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass viele Anfänger nur darauf aus sind, handeln zu können. Sie wollen nicht verdienen, sie wollen handeln. Nach dem Schließen einer Position öffnen sie sofort eine andere. Daher haben viele Trader die Meinung entwickelt, dass der Intraday-Handel am profitabelsten ist.
Welche Handelsstrategie am profitabelsten ist, werden wir heute herausfinden.
»Ich bin auf den Forex-Markt gekommen, um Geld zu verdienen …«
Beim Auswahl seiner Handelsstrategie durchforstet der Trader eine Menge Informationen – analytische Berichte, Handelsvorschläge, Forex-Prognosen. Er versucht, die effektivsten Indikatoren zu finden, die die genauesten Handelssignale liefern. Doch wie ein Nutzer unseres Forums sagt: »Ich bin auf Forex gekommen, um Geld zu verdienen, nicht, um klug zu sein.«
Gerade diese finanziellen Kosten, wie Swap, Spread und verschiedene Gebühren, können eine sehr gute Handelsstrategie problemlos in eine verlustreiche verwandeln.
Zur Veranschaulichung nehmen wir eine Handelsstrategie mit folgenden Bedingungen:
- Währungspaare: Euro/Dollar;
- Erlaubte Risiken: 1 % des Kontos pro Trade;
- Spread: 0,6 Punkte;
- Gebühr: 0,4 Punkte;
- Slippage: 1,5 Punkte;
- Swap: Da wir keine Investoren, sondern Trader sind, werden wir diesen Wert für die Vereinfachung der Analyse nicht berücksichtigen.
Daher betragen unsere Gesamtkosten pro Trade insgesamt 2,5 Punkte. Wie wird sich dies auf die Effizienz unserer Handelsstrategie auswirken?
Langefristige Handelsstrategie
In einer langfristigen Forex-Handelsstrategie beträgt der durchschnittliche Stop-Loss etwa 250 Punkte. Wenn 250 Punkte 1 % des Kontos entsprechen, dann entsprechen 2,5 Punkte 0,01 % des Kontos. Das bedeutet, dass 0,01 % des Kontos eine zusätzliche Verluste aus finanziellen Kosten pro verlustreicher Position darstellen.
Das ist viel oder wenig? Lassen Sie uns rechnen. Angenommen, Sie haben 100 verlustreiche Trades, dann betragen die Verluste aus finanziellen Kosten insgesamt 1 %. Vor allem, da wir eine langfristige Strategie betrachten, bei der die Lebensdauer eines Trades mehr als einen Monat beträgt. Wenn Sie jährlich 12 Trades abschließen, von denen 3 verlustreich waren, verlieren Sie aufgrund der Kosten lediglich 0,03 % des Kontos.
Wir ziehen den Schluss: In einer langfristigen Forex-Handelsstrategie haben finanzielle Kosten keinen signifikanten Einfluss auf ihre Effizienz.
Kurzfristige Handelsstrategie
Für eine kurzfristige Strategie nehmen wir einen Stop-Loss von 50 Punkten. Daher betragen die finanziellen Kosten von 2,5 Punkten bereits 0,05 % zusätzlicher Verluste vom Konto pro verlustreicher Position.
Bei 100 verlustreichen Trades verlieren Sie aufgrund der Kosten 5 % des Kontos, was bereits spürbar ist.
Bei kurzfristiger Handelsstrategie beträgt die Lebensdauer eines Trades nicht mehr als einige Tage.
Handelsstrategie für Scalping
Bei Scalping beträgt der Durchschnitts-SL etwa 10 Punkte. Daher betragen die finanziellen Kosten von 2,5 Punkten ganze 0,25 % zusätzlicher Verluste vom Konto pro verlustreicher Position.
100 verlustreiche Trades führen zu einem Verlust von 25 % des Kontos aus finanziellen Kosten, was sehr und sehr signifikant ist.
Scalping beinhaltet das Öffnen einer großen Anzahl von Trades täglich, bis zu mehreren Hunderten.
Sogar eine grobe Analyse zeigt, dass in Bezug auf Verluste aus finanziellen Kosten die langfristige Handelsstrategie am effizientesten ist.
Wie effizient muss die Strategie sein, um die Kosten zu decken?
Unbedingt werden Kritiker sagen, dass es ausreichend profitable kurzfristige, intraday und Scalping-Strategien gibt, deren Effizienz (das heißt, verdientes Gewinn) es ermöglicht, alle finanziellen Kosten einfach zu ignorieren.
Okay! Versuchen wir, abzuschätzen, wie effizient die Strategie sein muss, um nicht nur die Kosten zu decken, sondern auch Gewinn zu erzielen.
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in idealen Bedingungen – es gibt keine Gebühren, Spread und Swap fehlen. Selbst wenn Sie zufällig Trades öffnen, mit einem Verhältnis von Take-Profit zu Stop-Loss von 1:1, werden Sie statistisch gesehen im Gleichgewicht handeln – das Verhältnis zwischen profitablen und verlustreichen Trades nähert sich 50:50.
Wenn Sie nicht zufällig handeln, sondern den Markt analysieren und von 100 getätigten Trades nur 49 verlieren, wird diese Strategie bei einer großen Anzahl an Trades etwas Gewinn erbringen. Bei einem Verhältnis von profitablen zu verlustreichen Trades von 52:48 wird diese Strategie sogar Gewinn erzielen. Aber das ist in einem «sterilen Vakuum», während jeder Forex-Broker Sie mit denselben finanziellen Kosten belastet.
Zurück zu den Bedingungen, die am Anfang des Artikels beschrieben wurden, fügen wir noch das Verhältnis von Gewinn zu Risiko von 1:1 hinzu. Welche Effizienz zeigen die bereits betrachteten Handelsstrategien?
Langefristige Handelsstrategie
Wie wir zuvor berechnet haben, führen 100 verlustreiche Trades in einer langfristigen Strategie zu zusätzlichen Verlusten von 1 %. Um diese Kosten zu decken, muss das minimale Verhältnis zwischen profitablen und verlustre
