Jeder Händler kommt irgendwann mit dem Konzept von Hebel, Margin und Sicherheit in Berührung. Nachdem sie sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, teilen sich die Händler in zwei Lager:
- Erstere verbinden ein hohes Hebelverhältnis mit einer unvermeidlichen Verluste des Einzahlungsbetrags.
- Andere betrachten dieses Instrument als nützlich, ja sogar als eine Möglichkeit zur Diversifizierung durch kleine Sicherheitsbeträge und gute freie Mittel.
Es gibt auch andere Vor- und Nachteile. Versuchen wir herauszufinden, was ein Hebel ist?
Was ist ein Hebel?
Hebel ist ein Hebel, der die vom Händler bereitgestellten Mittel erhöht, um eine Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten.
Die Rolle des Brokers besteht darin, den Händler mit den erforderlichen Geldbeträgen unter den Bedingungen der Margin-Handels zu versorgen. Somit besteht der hauptsächliche Grundsatz des Margin-Handels darin, einen Hebel bereitzustellen.
Zum Beispiel bedeutet ein Hebel von 1:100, dass Sie für den Kauf oder Verkauf von 10.000 Einheiten der Basiswährung nur 100 Einheiten der Basiswährung benötigen. Dieser Betrag wird als Margin (engl. margin – Sicherheit) bezeichnet und in der Basiswährung nach der Formel berechnet:
Margin (Sicherheit) = Größe des Vertrags (Lots) / Hebel
Wie funktioniert ein Hebel?
Der Hebel kann von 1:1 bis 1:500 (und sogar höher) variieren. Lassen Sie uns berechnen. Vergleichen Sie zwei Arten von Hebeln: 1:500 und 1:100 – und finden Sie heraus, wie viel Sie verlieren, wenn Sie sie bei einem Handel von EUR/USD mit einem Lot auf einem Konto mit 10.000 $ verwenden, unter der Voraussetzung, dass ein Stop-Out bei einem Margin-Niveau von 10 % eintritt. Zum Beispiel beträgt bei einem Hebel von 1:500 für eine Position von 10.000 Einheiten der Basiswährung eine Margin von 20 Einheiten der Basiswährung (10000 / 500).
Bei einem Hebel von 1:500 werden 266,42 $ in die Sicherheit gestellt. 10.000 $ – 266,42 $ = 9.733,58 $ bleiben für den Handel übrig. Wenn es zu einer Abwärtsbewegung von 973 Punkten (vierstellige Kurse) mit einem Punktwert von 10 $ kommt, verlieren wir 9.733,58 $. Zu diesem Zeitpunkt beträgt das Margin-Niveau 100 %, d.h., wir haben nur unsere Sicherheit in Höhe von 266,42 $ übrig. Der Stop-Out tritt ein, wenn noch 10 % der Sicherheit übrig sind (26,6 $). Insgesamt bleibt uns 266 $ – 26 $ = 240 $, also nur 24 Punkte bis zum Stop-Out. Tatsächlich tritt der Stop-Out bei einer Abwärtsbewegung von 973 + 24 = 997 Punkten ein, und nach dem Stop-Out bleiben uns 26 $ auf dem Handelskonto.
Bei einem Hebel von 1:100 werden 1.332,10 $ in die Sicherheit gestellt. Insgesamt 10.000 $ – 1.332,10 $ = 8.667,9 $ bleiben für den Handel übrig. Bei einer Abwärtsbewegung von 866 Punkten (vierstellige Kurse) mit einem Punktwert von 10 $ verlieren wir 8.667,9 $. Zu diesem Zeitpunkt beträgt das Margin-Niveau 100 %, d.h., wir haben nur unsere Sicherheit in Höhe von 1.332,10 $ übrig. Der Stop-Out tritt ein, wenn noch 10 % der Sicherheit übrig sind (133,2 $), insgesamt bleibt uns 1.332,10 $ – 133,2 $ = 1.198,9 $. Also sind es nur 119 Punkte bis zum Stop-Out. Tatsächlich tritt der Stop-Out bei einer Abwärtsbewegung von 866 + 119 = 985 Punkten ein. Nach dem Stop-Out bleiben uns 133,2 $ auf dem Handelskonto.
Wie wir sehen können, beträgt die Differenz zwischen einem Hebel von 1:100 und 1:500 bis zum Stop-Out 997 – 985 = 12 Punkte. Das bedeutet, wenn Sie manchmal mit einem Lot eines Handelsinstruments mit einem Einzahlungsbetrag von 1.000 $ – 3.000 $ handeln, bleiben Sie für immer in der Liste der Verlierer, da dies eine klare Verletzung des Risikos ist und eine Reduzierung des Hebelverhältnisses von 1:500 sogar auf 1:5 Ihnen nicht helfen wird.
Sinn der Margin ist, dass sie die Solvenz des Händlers für die Eröffnung einer Position bestimmter Größe garantiert.
Während der gesamten Zeit, solange die Position geöffnet bleibt, wird der Broker die Margin (als Sicherheit) zurückhalten und neue Positionen auf diese Summe nicht erlauben. Die Frage stellt sich: Was tun, wenn Sie gleichzeitig mehrere Geschäfte eröffnen möchten? Dann benötigen Sie entweder eine größere Summe an Mitteln auf dem Handelskonto oder einen größeren Hebel.
Unabhängig davon, welchen Markt Sie planen, den Hebel zu verwenden, ist es wichtig zu verstehen, was er beeinflusst. Und viele denken, dass die Verwendung eines großen Hebelverhältnisses große Verluste bedeuten kann. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen nicht, die Volumina willkürlich zu erhöhen und den Kontostand um mehr als 10-20% des Einzahlungsbetrags zu reduzieren, geschweige denn den Stop-Out.
Warum ist ein großes Hebelverhältnis nützlich?
- Bei Ihnen sind immer mehr freie Mittel vorhanden, was es Ihnen ermöglicht, neue Handelssysteme auf Ihrem aktuellen Konto zu aktivieren.
- Mit verschiedenen Handelssystemen haben wir die Möglichkeit, mit unterschiedlichen festen und variablen Volumina zu arbeiten, je nach Art des Signals oder Vorhandensein/Vorhandensein von Verlusten. Daher könnte es passieren, dass 99 % der Handelszeit
