Если вы читаете эту статью, то, наверняка знаете, что существует множество финансовых рынков, торговых стратегий и способов получать прибыль. Объем информации и количество возможностей сегодня выросли настолько, что начинающему трейдеру понадобится несколько лет непрерывной работы, чтобы протестировать каждую из них. Количество книг, курсов и семинаров уже не поддается исчислению. Куда обратить свой взгляд?
Содержание
- Как определить свою торговую стратегию
- Скальпинг на финансовых рынках
- Где прибыльно торговать скальпингом и почему
- Что насчет российского срочного рынка
- Работа скальпера
Как определить свою торговую стратегию
Рыночным скептикам уже ясно, что быстрое обогащение — это маркетинговый миф, и они обращают внимание на другие факторы:
- на соответствие торговой стратегии поставленным целям
- образу жизни
- склонности к риску
- психотипу и образу мышления
Именно это, в конечном счете, и становится определяющим при выборе своей ниши в трейдинге. В этой статье я опишу свой опыт, наблюдения и рекомендации начинающим трейдерам по выбору рынка и торговой стратегии.
Не воспринимайте идеи в этой статье слишком догматично, всегда существуют исключения из общей статистики и неписанных правил рынка. Возможно, вы станете этим исключением.
Скальпинг на финансовых рынках
Ходят слухи, что единственный вариант нарастить счет для начинающего трейдера — заняться скальпингом или торговлей с большим торговым плечом и целями в 5-10 тиков.
Цены внутри дня меняются часто и большие трендовые дни возникают редко, поэтому, по статистике, взять небольшую цель проще, чем более удаленную, что и привлекает трейдеров.
Изначально скальпинг существовал в биржевых “питах”, после чего перешел на экраны мониторов. Профессиональные скальперы имеют самый тесный контакт с рынком по сравнению с другими трейдерами, что подразумевает совсем не свечной и не технический анализ, а чтение потока ордеров ленты, горизонтальных и кластерных объемов.
Суть преимущества скальпера в том, чтобы увидеть появившийся дисбаланс между спросом и предложением раньше других, моментально среагировать, взять движение в несколько тиков и выйти с прибылью. Пятиминутная “свеча” (бар) на графике — уже устаревшая информация для скальпера. Поэтому профессиональный скальпинг существует в основном на биржевых рынках, где есть возможность видеть происходящее внутри “бара”.
Где прибыльно торговать скальпингом и почему
Популярные рынки для такого стиля: фьючерс на индекс S&P500 (ES) на CME, реже фьючерс на нефть CL (он больше подходит для дейтрейдинга). Популярность фьючерса ES такова, что всплески торговой активности в биржевом “стакане” на этом инструменте достаточно просто определить визуально. Перед резкими движениями возникает ускорение потока ордеров и рост объема, что может использоваться для извлечения преимущества.
По моему опыту, валюты для скальпинга подходят меньше всего. Рынок Forex приводится в движение крупными игроками, дилерами крупных банков, и эмоциональная составляющая внутри дня на нем не так проявлена. Исключением являются периоды релиза новостей, но скальпировать во время “шторма”, скажем, на EURUSD, у вас едва ли получится.
Скальпингом также иногда занимаются трейдеры на американском рынке акций. Для этого нужно хорошо понимать его динамику и наработать соответствующий опыт. Эмоциональный накал на фондовых биржах NYSE/AMEX/NASDAQ не уступает накалу на фьючерсе S&P500, стакан и “лента” также там присутствуют. Однако, входной билет на фондовый рынок будет стоить дороже. Если начать торговлю на фьючерсе ES вы сможете с 2-3 тысяч долларов, то для акций понадобится в несколько раз больше.
Что насчет российского срочного рынка
Когда-то скальпинг был популярен на фьючерсе RI (фьючерс на индекс РТС), но развитие алгоритмической торговли сделало эту стратегию более сложной, а рынок более “зашумленным”. Многие ранее успешные скальперы по всему миру эволюционировали в интрадей трейдеров или перешли в другие стратегии и на другие рынки.
Работа скальпера
Образ жизни скальпера — напряженная работа в активные часы торговой сессии (2-3 часа).
Максимум возможностей для скальпера будет приходиться на открытие рынков в США. Речь будет идти о совершении десятков сделок в день и максимальной концентрации на процессе. Анализ и подготовка для скальпера не так важны, важны наработанные инстинкты и железная дисциплина.
Скальпер активно борется за сохранение своего небольшого преимущества и поддержание математического ожидания торговли на должном уровне, иначе комиссионные (которые он генерирует в большом количестве) превратятся в весомые убытки. Примерьте на себя, насколько вам подходит такой стиль?
