Дивергенция — достаточно популярный вид торговли на рынке форекс среди профессиональных трейдеров валютного рынка. Она считается уделом профи, и лезть в эту тему новичкам крайне не рекомендуется. Однако мы постараемся рассказать о этой методике торговли максимально доступным языком, понятным даже новичку.
Содержание
- Что важно учесть трейдеру при анализе дивергенции
- Как образуется дивергенция
- Настройки осцилляторов и таймфрейм
- Как использовать дивергенцию
Что важно учесть трейдеру при анализе дивергенции
Сегодня существует множество индикаторов дивергенции, однако даже применение подобных анализаторов не даст вам прибыли в торговле, если вы не имеете хотя бы общего представления о таком понятии, как дивергенция форекс. Вообще, смысл, как дивергенции, так и конвергенции заключается в расхождении осциллятора с графиком цены.
Обычно для их анализа используются следующие индикаторы: MACD, медленный Stochastic, OsMA, RSI, CCI и им подобные.
Мы постараемся раскрыть несколько методик применения диверов, использования осцилляторов для этого, а также их настройки для определения расхождения и анализ сигналов, чтобы уменьшить количество страхов и сложностей в отношении такого поведения рынка. Для начала рассмотрим классификации используемых в торговле методов дивергенции на форекс.
Как образуется дивергенция
Бычья дивергенция (сигнал на покупку) возникает, когда цена формирует новые минимумы, а индикатор показывает более высокие минимумы. Это указывает на ослабление нисходящего тренда. Обычно такой сигнал предвещает возможный разворот тренда вверх.
Пример. На графике валютной пары EUR/USD цена формирует последовательность более низких минимумов, но RSI начинает показывать более высокие минимумы. Это может быть признаком того, что медвежий тренд теряет силу и возможен разворот вверх.
Медвежья дивергенция (сигнал на продажу) образуется, когда цена формирует новые максимумы, а индикатор, наоборот, показывает более низкие максимумы. Это сигнализирует о возможной слабости восходящего тренда и предвещает разворот вниз.
Пример. В случае пары USD/JPY цена продолжает обновлять максимумы, в то время как MACD или RSI начинает показывать более низкие максимумы. Это может указывать на скорую коррекцию или разворот тренда вниз.
Классическая или Правильная дивергенция форекс
На рынке дивергенцией считают любое расхождение максимумов или минимумов цены с максимумами и минимумами используемого в торговле осциллятора. В правильной дивергенции или так называемой «дивергенции класса А» в расчет принимается следующее: если цена делает более высокие максимумы (пики), а осциллятор более низкие (можно сказать, что ему не хватает силы), то это означает медвежью дивергенцию и говорит о скором развороте бычьего тренда.
Если цена делает все более низкие минимумы, а осциллятор, наоборот, более высокие, это говорит о бычьей дивергенции и сообщает о скором развороте медвежьего тренда.
Как видите, ничего сложного в определении основной и самой сильной дивергенции класса А нет — всё предельно просто и понятно. Логика применения довольно понятна и эффективна, так как любой индикатор является более сглаженным отображением колебаний, основанным на предшествующей данному моменту истории движений валютной пары. Собственно дивергенция просто помогает определять то, что довольно сложно заметить человеческому глазу, и входить в рынок максимально эффективно.
Дивергенция класса B
Следующий вид дивергенции «B-класса». Для его определения используются следующие правила: если цена делает двойную вершину, а у осциллятора двойная вершина расположена так, что последующий пик ниже предыдущего, то имеем сигнал о медвежьей дивергенции и ожидаем скорого начала медвежьего тренда.
Если цена образует своими минимумами двойное дно, а индикатор имеет второй пик, составляющий дно выше предыдущего, то это сигнал бычьей дивергенции и ожидаем начало бычьего тренда.
Этот вид дивергенции считается чуть более слабым, чем дивергенция класса А, однако игнорировать его не стоит, так как довольно часто именно он определяет начало хорошего тренда. Как вы уже успели заметить, любая дивергенция — это сигналы на отскок (разворот тренда), в отличие от конвергенции, сигнализирующей о его продолжении.
Дивергенция класса С
Считается наиболее слабой и применять ее рекомендуется в редких случаях, когда вы просто не имеете других сигналов. Возможно, что для её подтверждения нужно использовать знания об объемах проторговки валютного инструмента.
- Медвежья дивергенция: цена сообщает нам о новом, более высоком максимуме; осциллятор образует двойную вершину с приблизительно равными пиками. Рассматриваем позиции в short.
- Бычья дивергенция: цена делает более низкий минимум, чем предыдущий; осциллятор образует двойное ровное дно. Рассматриваем позиции в long.
Настройки осцилляторов и таймфрейм
Здесь вам никто не подскажет правильный ответ. Торговля на дивергенциях, даже при своей приближенности к каким бы то ни было фундаментальным данным, – тонкое следование за ценой и ее формациями, все равно остается методикой вероятностей. Конечно, она указывает вам на какие-то «катаклизмы» курса, которые вы имеете возможность использовать в собственной торговле, но объяснить почему цена должна изменить ход, не может. Поэтому, как и с любой индикаторной стратегией, вам придется самостоятельно тестировать и «подгонять» методику под исторические данные, то есть оптимизировать ТФ и настройки осциллятора под историю.
Важно заметить, что торговля методиками дивергенции является максимально приближенной к цене и, несомненно, мощным оружием любого трейдера профессионала в ее чистом виде или же в комплексе с основной торговой стратегией.
Как использовать дивергенцию
Дивергенция не является абсолютным сигналом разворота тренда, но может использоваться как дополнительное подтверждение для принятия решений. Рекомендуется сочетать этот метод с другими методами анализа, такими как уровни поддержки и сопротивления или свечные модели, чтобы повысить точность сигналов.
