Валютный рынок Forex является внебиржевым рынком, одним из главных преимуществ которого является возможность торговли с минимальным капиталом от 10$. Также специфика работы Forex позволяет удерживать торговые сделки на рынке в течение продолжительного времени, чего не скажешь о рынке фьючерсов, где сделки принудительно закрываются биржей каждые три месяца. Что касается минимального капитала для торговли фьючерсами, то данная сумма должна составлять не менее 2000$, которые не каждый трейдер-новичок в состоянии себе позволить.

На рынке Forex брокеру нет необходимости покупать биржевое место, — он просто может купить у банка поток котировок. По сути, брокер на Forex и является локальной биржей для своих клиентов, но проверить точность котировок на предмет лучшей цены в той или иной момент достаточно сложно, так как у всех банков котировки разные. На рынке фьючерсов с этим нет никаких проблем – там работают единые биржевые котировки.

Биржи и брокеры

На фьючерсном рынке работа с валютными парами осуществляется с помощью фьючерсных контрактов на валютные пары. На чикагской бирже Chicago Mercantile Exchange (CME) торговля проводится по электронной системе GLOBEX. Такой трейдинг имеет много сходств с Forex-трейдингом, но при сравнении со спотовыми ценами можно заметить незначительное смещение котировок. Специфика работы биржи гарантирует контроль над всеми сделками, включая их торговый объем и количество. Каждый день, после закрытия торгов на бирже, на её официальном сайте публикуется информация об открытых и закрытых позициях, на основании которой многие трейдеры пытаются строить торговые системы, рассчитывая точки входа крупных игроков.

Все брокерские компании обязаны финансово гарантировать открытые позиции клиентов. Это означает, что в случае банкротства брокера, абсолютно все позиции трейдера должны быть сохранены. Такие всемирно известные организации как CFTC (Комиссия по фьючерсной торговле товарами США) и NFA (Национальная фьючерсная ассоциация США) осуществляют контроль над деятельностью бирж, клиринговых домов и брокерских компаний. В случае не соблюдения обязательств и гарантий брокерскими компаниями на них накладывают штрафные санкции в размерах, зависящих от серьезности нарушения, а в критичных случаях лишают лицензии на брокерскую деятельность. На рынке Forex контроль отсутствует. Тут страхованием могут заниматься банки, но всё зависит от тарифа.

Комиссии и кредитное плечо

На рынке Forex комиссия плавающая и зависит от спецификации брокера. Сюда же входят и свопы за перенос сделок на следующие сутки. Фьючерсы имеют единую  фиксированную комиссию в размере 10-15$. Таким образом, происходит своеобразная экономия средств.

Кредитное плечо на Форексе может быть выбрано самим трейдером и составляет до 1:500, в отличие от фьючерсов, где плечо зависит от залога и бывает до 1:50.

На спотовом рынке диверсификация практически отсутствует. Трейдер оперирует только валютными парами, любые изменения в направлении движения которых взаимозависимы между собой. Процесс торговли фьючерсами сопровождается возможностью диверсификации своих вложений. Компания-брокер предоставляет возможность своим клиентам работать с любыми рынками, будь то валюты, индексы, облигации, акции или товары.

Где удобнее и надежнее, интереснее и перспективнее, — каждый трейдер решает для себя индивидуально, и ответ зависит только от Вас!

Читайте другие статьи автора по курсу лекций «Торговля контрактами на разницу CFD».