Чтобы не вводить уважаемого читателя в заблуждение, сразу определим для себя, что представляют собой две аббревиатуры в заголовке статьи.
Аналитическая торговая система (АТС) — комплекс аналитических мероприятий, проводимых трейдером, приводящих к открытию сделки сопровождению ее и закрытию.
Механическая торговая система (МТС) — краткий и жестко определенный свод правил входа и выхода из рынка.
Коротко расскажем о двух на первый взгляд полярных подходах к торговле. Начнем с того, что можно условно разделить спекулянтов на тех, кто исповедует так называемый аналитический подход к прогнозированию цен, и тех, кто рассматривает механический подход к торговле как единственно верный. Опираться во много будем на мнение одного из наиболее известных трейдеров Джо Динаполи.
«Аналитические подходы призывают трейдера принимать решения исходя из данных критериев или контекста, тогда как неаналитические системы строго механические».
Доводы за АТС. С одной стороны гибкость, свойственная человеческому уму, и скорость, с которой могут быть сделаны необходимые корректировки, чтобы отреагировать на изменение конъюнктуры рынка, — два самых сильных довода в пользу аналитического подхода.
Доводы за МТС. Наличие чётких правил торговли – залог успеха для трейдера и является необходимым условием продуктивной работы на финансовых рынках, а также тестирования любой системы на исторических данных. Статистика и математическое ожидание системы дают нам необходимую уверенность в выборе чёткого алгоритма действий. Доводы, прямо скажем, также сильные.
Давайте разберем основные особенности подходов
Основные особенности аналитического подхода:
— Возможность в полной мере использовать лучшие психические и умственные качества и характеристики.
— Возможность извлекать выгоду из чрезвычайно гибкого подхода к рынку;
— Возможность быстро достичь больших прибылей наравне с убытками;
— Свободный персональный распорядок работы;
— Существует абсолютная необходимость строгого управления самим собой;
— Существует строгая необходимость особой и адекватной окружающей рабочей среды для торговли;
— Чаще всего требуются большие затраты времени на проведение анализа рынка.
— Присутствует влияние на результат анализа субъективизма интерпретации.
Основные особенности механического подхода:
— Личностные характеристики практически не влияют на результаты торговли;
— Нет необходимости в проведении длительного рыночного анализа;
— Работа с такой торговой системой занимает немного времени;
— Отсутствие психологической напряженности из-за отсутствия ответственности за принятое решение;
— Необходимо постоянное выполнение всех торговых сигналов вне зависимости от экономических факторов и давлений;
— Большинство механических систем в конечном счете отказывают, поэтому существует необходимость либо в постоянной доработке имеющейся системы, либо в поиске новой, подходящей для текущей фазы рынка;
— Необходимо быть готовым к неизбежному получению убытков на части торговых сигналов;
— Психологическое напряжение вызывают сомнения в положительном ожидании торговой системы при получении серии убытков;
— Поиск адекватных помощников для выполнения сигналов системы – дело само по себе нелегкое.
Как видим, у каждого из методов есть свои плюсы и минусы. Уверен, что вы сможете легко дописать в список еще несколько пунктов. Но помните, что только вам решать, какой из методик пользоваться, исходя из собственных предпочтений, характера и желаний. Истина, видимо, кроется в сочетании лучших качеств обеих методик, где гибкость и адаптивность аналитического подхода дополняется преимуществами четко формализованных торговых систем.
