Технических сигналов для роста акций ВТБ пока нет

Котировки продолжают находиться в диапазоне 3,61–3,50 коп. На дневном графике индикаторы Bears и Bulls power показывают превосходство продавцов.

ВТБ

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ упали на 0,35%, закрытие прошло на отметке 3,52 коп. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 498,8 млн руб.

Краткосрочная картина

Котировки продолжают находиться в диапазоне 3,61–3,50 коп., формируя локальный боковик. На дневном графике индикаторы Bears и Bulls power показывают превосходство продавцов. Кривая RSI находится вблизи перепроданности и практически замерла, не показывая динамики. 50- и 200-дневные скользящие смотрят вниз.

Внешний фон сегодня поддержит покупателей, однако с технической стороны котировки могут продолжать снижение. Могу предположить, что цена поднимется до уровня 3,55–3,60 коп., после чего спустится к поддержке 3,47 коп. Технических сигналов для среднесрочной волны роста пока нет.

Сейчас котировки находятся под нижней границей восходящего канала, сформированной в марте. Для продолжения падения нужно закрепиться ниже уровня 3,53 руб., что уже произошло. Это открывает дорогу к 3,4 руб. Выход за границу выше 3,65 коп. с технической стороны пока не ожидается.

Сопротивления: 3,61 / 3,66 / 3,7
Поддержки: 3,47 / 3,42 / 3,35

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,4%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября поднимаются на 0,1% и находятся около уровня $42.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ВТБ пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.

Долгосрочная картина

После мартовского обвала бумаги ВТБ плавно восстанавливались в течение более 3 месяцев. Акции смогли закрыть мартовский гэп, но позитивная динамика тут же сменилась падением. Банк выплатит в качестве дивидендов лишь 10% от чистой прибыли за 2019 г., в то время как рынки рассчитывали на 50%. Инвесторы отреагировали распродажами, на недельном графике сформировалась сильная медвежья свеча.

Бумаги вышли вниз из среднесрочного восходящего канала (уровень 3,65–3,70). Это усилило негативные настроения среди инвесторов и опустило цену к уровням 3,53–3,50 коп. Новый ориентир сместился к 3,40 коп. При этом потенциальный пробой сопротивления на уровне 3,8 коп. может привести к возобновлению восходящего тренда и открыть путь к 3,9–4,1 коп., однако пока такой сценарий не на повестке дня.

Трендовые индикаторы на недельном графике смотрят вниз. Индикатор RSI на недельном графике не показывает силу ни одной из сторон, оставаясь на нейтральной территории. Кривые MACD находится в зоне продавцов (ниже 0), начиная понемногу разворачиваться вниз. В целом индикаторы говорят о сохранении нисходящей тенденции.