Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,96%, закрытие прошло на отметке 26 986 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,66%.
Краткосрочная картина
Со старта торгов среды акции Норникеля пробили уровень 26 800 руб., 200-периодную скользящую среднюю, а также протестировали отметку 27 000 руб.
Техническая картина с возвращением выше 26 800 руб. улучшилась. Отставание бумаг от рынка в целом в последние пару дней начало постепенно схлопываться. Такая динамика выглядит абсолютно оправданной, так как фундаментальных причин для развития коррекции в акциях Норникеля обозначить сложно. В моменте стохастик перепродан, что в совокупности с не самым благоприятным внешним фоном может не позволить быкам пробить сегодня 27 000 руб. Наиболее вероятный сценарий сейчас — небольшой откат котировок или консолидация в боковике. Пробой 200-периодной скользящей средней вряд ли окажет поддержку активности покупателей, так как индикатор в последнее время был «запилен».
- Сопротивления: 26800 / 27000 / 27550
- Поддержки: 26500 / 26450 / 26100
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,11%, нефть Brent в минусе на 0,7% и находится около уровня $68,4. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна в конце февраля была вызвана новостями о подтоплении рудников Норникеля. Из-за инцидента производственный план на 2021 г. был снижен. Тем не менее успешное завершение второго этапа восстановительных работ в конце марта и подтверждение производственного плана спровоцировало отскок. На текущий момент негативный драйвер во многом уже заложен в цены.
В первой половине апреля Норникель сообщил, что работы на Октябрьском руднике возобновлены. Это стало позитивным драйвером для котировок. Таким образом, были сильно минимизированы риски срыва сроков восстановления работ. Кроме того, компания сообщила о запуске buyback на $2 млрд. Фактор обратного выкупа может оказать поддержку акциям Норникеля до середины июня.
На позитивных новостях была сломлена верхняя граница консолидации с конца февраля — 24 500 руб. С ее пробоем техническая картина улучшилась, и уже спустя месяц первая целью роста на 27 000 руб. была достигнута. После этого началась классическая для растущего тренда Норникеля консолидация.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
