Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель повысились на 0,75%, закрытие прошло на отметке 18 112 руб. Бумаги торговались на уровне рынка.
Краткосрочная картина
Акции ГМК в четверг продолжили отскакивать от минимумов последних месяцев. Некоторую поддержку оказал фактор ослабления курса рубля.
Ранее на дневном графике сформировалась выкупная свечная формация «молот», которая зачастую выступает точкой начала движения наверх. Сейчас эта тенденция подтверждается.
Ближайшие ориентиры для отскока сместились в широкий диапазон 18 400–18 720 руб. Краткосрочный взгляд умеренно позитивный, несмотря на риски ретеста минимумов.
Трендовые индикаторы на 4-часовом таймфрейме продолжают смотреть преимущественно вниз. На осцилляторах четкой бычьей дивергенции пока не сформировано. Критичной перепроданности уже не наблюдается.
В то же время отмечу, что в случае повторного спуска и закрытия дня ниже 17 600 руб. на следующей неделе, далее откроется дорога к 17 100, где уже могут сформироваться более четкие сигналы в пользу роста.
- Сопротивления: 18400 / 18720 / 19550
- Поддержки: 17600 / 17350 / 17150–17100
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии на нашем рынке остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,2%. Корзина металлов ГМК показывает в основном отрицательную динамику, лишь платина с утра в плюсе на 0,5%. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет рядом с уровнем закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку при поддержке ослабшего рубля.
29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошел инцидент: из-за проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка и масштабное загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норильского никеля откатились от локальных вершин, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.
Несмотря на внушительное снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах продолжают оставаться на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не появились. Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Эта область уже была полностью протестирована, и сейчас цена находится в ее пределах. Закрепляться ниже нее бумагам не рекомендуется, так как в таком случае цели могут сместиться к 16 500 руб.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
