Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 0,33%, закрытие прошло на отметке 320,15 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил 428 млн руб.
Краткосрочная картина
На прошлой неделе в акциях устойчиво преобладали продажи, цена пересекла 50-дневную скользящую среднюю. Котировки устремились к следующей поддержке на уровне 200-дневной скользящей средней — 316,3 руб. В понедельник дойти до нее не удалось.
На недельном графике трендовые индикаторы остаются нейтральными. Индикатор RSI находится в зоне продавцов (ниже 50), но не выражено. Индикатор MACD также находится в зоне продавцов и пока не показывает положительной динамики. Техническая картина остается нейтральной.
С марта акции показали сильную положительную динамику. В июне они начали снижаться, а в июле сформировался боковик в диапазоне 315–330 руб. На позапрошлой неделе покупателям не удалось пробить сопротивление, инициативу перехватили продавцы. В случае пробоя 200-дневней скользящей средней на уровне 315–316 руб. вырастут риски дальнейшего снижения цены в сторону 300 руб.
Для реализации бычьего сценария необходимо закрепиться выше 330–335 руб., что откроет дорогу к следующему этапу восстановления к уровням выше 340 руб.
- Уровни сопротивления: 326 / 330 / 335,85
- Уровни поддержки: 316,3 / 311,2 / 308
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,45%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в плюсе на 0,2% и находятся около уровня $45,2.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Газпром нефти пройдет выше уровня закрытия понедельника.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. Акции в целом могут продолжить восходящий тренд при снижении влияния коронавируса после создания рабочей вакцины. В этом случае пандемия не будет влиять на рынок ценных бумаг, а станет сугубо медицинским вопросом. Тогда экономики стран начнут восстанавливаться и спрос на энергоресурсы начнет расти, что и приведет к восходящей тенденции Газпром нефти.
С технической стороны сейчас нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем формирование боковика. Индикатор RSI также не показывает ярко выраженной динамики, оставаясь на нейтральном уровне.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
