На предыдущей торговой сессии акции Роснефти выросли на 0,84%. Цена на закрытии составила 516,5 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 5,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
В понедельник котировки Роснефти начали торги снижением к уровню поддержки 505. Цена не смогла его пробить, после чего последовал рост к локальным максимумам на отметке 519. Технических сигналов для коррекции не наблюдается. Бумаги продолжают восходящее движение.
Техническая картина указывает на цели роста в области 548 с промежуточным сопротивлением на отметке 520. Котировки подошли к первой цели — 520. Считаю, что для дальнейшего движения к уровню 548 нужна коррекция в области 470–478 — зона контроля покупателей. Если эти рубежи устоят и акции останутся выше уровня 478, то восходящий тренд продолжится.
Есть риск меньшей коррекции к уровню поддержки 484 и отбой от него с дальнейшим ростом — без похода в области 470–478.
Пока не произойдет пробой и закрепление дневной свечи ниже уровня 505, коррекция с локальными целями на 484 и 478 откладывается.
На 4-часовом графике кривая RSI находится в зоне перекупленности около отметки 82 п. На индикаторах RSI и MACD наблюдаются медвежьи дивергенции. Цена расположена выше скользящих средних SMA и EMA. Большинство этих факторов указывает на чрезмерную скорость подъема в акциях. Потенциальное снижение разрядит осцилляторы и создаст запас для последующего роста.
- Сопротивления: 520 / 548 / 560
- Поддержки: 514 / 505 / 484
Внешний фон
Внешний фон с утра умеренно позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,5%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,4%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов в акциях Роснефти пройдет выше закрытия предыдущей сессии.
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября котировки Роснефти выросли на 40%.
Кривая RSI находится в зоне перекупленности на отметке 74 п., гиcтограмма MACD не показывает расхождений с движением цены, что говорит о запасе сил покупателей для дальнейшего роста.
Предыдущая недельная свеча доходила до отметки 519,6 — область максимумов октября 2018 г.
На мой взгляд, сформированное в начале ноября движение цены стремится к области 520–548. Глобальная цель роста находится на уровне 620.
Если на текущей неделе бумаги закроются ниже 485, то целью падения может стать следующий важный уровень 470.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
