Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 0,6%, закрытие прошло на отметке 282,25 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Объем торгов составил более 186,5 млн руб.
Краткосрочная картина
5 последних дневных свечей из 6 указывают на снижение акций Газпром нефти, то есть закрытие происходит ниже уровня открытия — сильный сигнал слабости покупателей. Кривые 50- и 200-дневных скользящих средних продолжают смотреть вниз.
Техническая картина наполнена неопределенностью. Кривая RSI не находится в зоне перепроданности, при этом показывает пространство для продолжения падения. Продавцы имеют существенный перевес, судя по осцилляторам Bears и Bulls power. Внешний фон также длительное время не поддерживает покупателей. Текущая точка опоры находится у 281 руб. Ранее, в марте, в этой области начинался бурный рост. С технической стороны это может повториться, особенно учитывая продолжительное снижение цены. Сейчас этот уровень тестируется и пока не был пройден.
Если цена оттолкнется от 281 руб. вверх, то ориентиром станет 290 руб., что откроет дорогу к уровням 295 руб. Такой сценарий не исключен, но осуществится он только при поддержке внешнего фона, так как иных драйверов роста сейчас нет. Сегодня этот вариант с большей вероятностью не реализуется.
Ухудшением технической картины станет пробой 281 руб. сверху вниз. Цель в этом случае сместится ниже 275 руб. При сохранении негативной тенденции внешнего фона на этой неделе ожидается продолжение теста уровня 281 руб.
- Уровни сопротивления: 295 / 300 / 305
- Уровни поддержки: 281 / 275 / 269,5
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,28%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в плюсе на 0,14% и находятся около уровня $43,4.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Газпром нефти пройдет рядом с уровнем закрытия среды.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение. Цена пробила 200-дневную скользящую среднюю, что является негативным фактором. RSI подходит к перепроданности, а MACD показывает формирование нисходящего тренда.
Цена закрепилась ниже 300 руб., нисходящий тренд набирает актуальность. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 280 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
