В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 10 сентября, нефть WTI – CLx (окт 15) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,04
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,36
- Цена закрытия дня (С): = 45,92
Прошедшая сессия прошла волатильно. Негативные ожидания из Азии оказали на цену давление в начале торговой сессии. Дальнейшие торги поддержали цену на нефть на ожиданиях данных по запасам и поступающим заявлениям от официальных лиц добывающих стран.
Вышедшие данные по недельным запасам от EIA (фактическое / ожидание):
EIA Crude Oil Inventories 2.570M vs 0.933M
EIA Weekly Distillates Stocks 0.652M vs 0.858M
EIA Gasoline Inventories 0.384M vs -0.567M
В целом, данные вышли хуже ожиданий.
- Статистика по сырой нефти оказалась больше ожиданий, но лучше данных, показанных неделей ранее – 4,667М.
- Товарные остатки в бензине и дистилляторах – тот же результат.
- Однако данные о годовом росте спроса на бензин на 4,0% внесли оптимизм.
- Загруженность нефтепереработки в США – 90,9% против 92,8% неделей ранее.
- Стратегические резервы нефти в США: -0,003 млн баррелей до 695,13 млн баррелей. Импорт нефти в США: -0,396 млн баррелей в день до 7,459 млн баррелей в день.
- Запасы нефти в терминале Кушинга: -0,897 млн баррелей до 56,41 млн баррелей.
- Загруженность НПЗ снизилась, но остается на исторически высоких показателях.
Падение остатков в терминале Кушинга, штат Оклахома, также укладывается в сезонность, НПЗ делают плановые запасы перед отопительным сезоном для бесперебойного производства дистилляторов. Приближение отопительного сезона дает основания рассчитывать на рост спроса на сырую нефть.
В течение дня поступали заявления от официальных лиц добывающих стран, как входящих в ОПЕК, так и не являющихся участниками картеля. В частности в Дохе проходила встреча министров энергетики стран Персидского залива. Основная повестка — обсуждение Венесуэльского предложения для ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Официальные итоги не публиковались, однако представитель Саудовской Аравии считает, что единое решения принять трудно, уровень цены не стоит на первом плане.
В подтверждение данного тезиса вчера министр энергетики России подтвердил, что планов по сокращению объема добычи страной нет, однако ожидаются сокращения уровня добычи сланцевой нефти и стабилизация спроса.
Вышедшие данные по рынку труда в США были на уровне ожиданий, но в динамике показывают снижение. Данные по уровню цен не показывают признаков инфляционного давления. В целом последние статистические данные не дают четких ориентиров в понимании действий FOMC. С одной стороны, заявленный как ориентир рынок труда статистически готов к повышению ставок. Но второй значимый показатель — инфляция — далек от «красной линии».
Отсутствие инфляции не только в США, но и в остальных странах вызывает больше беспокойства за возможность стабилизации и роста, чем за повышение ставок. Прошедшие заседания ЦБ показали, что пока регуляторы не видят необходимости изменять свои программы. Не снижающееся дефляционное давление на фоне опасений за состояние китайской экономики вносит в рынки постоянную нервозность и не определенность.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 11 сентября 2015 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — нейтрален. Поступающие данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход большого блока данных по уровню цен, пресс конференции Еврогрупы и Министров финансов ЕС.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 11 сентября 2015 года
Уровни сопротивления:
- R3 = 49,31
- R2 = 47,64
- R1 = 46,62
Срединная линия:
PP = 44,99
Уровни поддержки:
- S1 = 43,98
- S2 = 42,81
- S3 = 41,33
Итоги по открытым позициям 10 сентября 2015 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
- Покупка 44,00 = закрытие 44,55
- Покупка 44,35 = закрытие 44,84
Итог: Пять операции = +104 пункта.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 11 сентября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
- В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор конца недели — риск роста волатильности закрытие «недельных» позиций. Рост волатильности по факту поступления данных в течение торгового дня.
- Дневное состояние цены — в зоне продаж, недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное состояние, текущее — выход из зон перекупленности.
- Диапазон 45,00-45,10 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как первую локальную поддержку.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 45,15- 45,20 на временном интервале М30 даст сигнал движению цены вверх и остановки локальной коррекции цены.
- Покупки с целями на 45,55- 45,65 укажут на продолжение движения к уровням 46,25- 46,45, учитываем риск возможного формирования сопротивления на уровне 45,95- 46,05.
- Тест и закрытие выше 46,60-46,70 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями движения: 47,20-47,30 — первый и далее 47,65-47,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,85-49,00.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже 44,95- 44,85 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
- Целями движения вниз будут 44,20- 44,10, учитываем риск возможного формирования поддержки на 44,00-44,05.
- Тест и закрытие ниже 43,80- 43,90 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 43,20- 43,30 первая с продолжением движения к уровням 42,85- 42,95
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,35- 41,45.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
