Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель прибавили 4,56%, закрытие прошло на отметке 22 906 руб. Бумага выглядела лучше рынка, выросшего на 1,33%.
Краткосрочная картина
На торгах среды акции Норникеля продолжили растущее движение с ускорением. В моменте котировки поднимались к сопротивлению 23 000 руб., но сходу взять отметку не получилось.
Краткосрочная техническая картина вызывает опасения. Бумаги вновь пробили растущий канал вверх. Сильный взлет котировок вновь увел индикаторы в зону экстремальной перекупленности, в частности на дневном таймфрейме RSI находится на максимумах с начала 2020 г., когда на рынке была эйфория. Подобные значения индикаторов говорят о том, что как минимум открытие длинных позиций сейчас сопряжено с повышенными рисками нарваться на коррекционный откат. При этом нужно отметить, что однозначных сигналов к развороту пока нет. То есть в моменте допустимо, что импульсный подъем продолжится, однако способность бумаг закрепиться на столь высоких уровнях вызывает сомнения.
На более долгосрочном горизонте потенциал роста акций Норникеля сохраняется. На большинстве ключевых рынков складывается благоприятная конъюнктура, что в совокупности с ослаблением рубля должно поддержать финансовые результаты.
- Сопротивления: 23000 / 23200 / 23650
- Поддержки: 22600 / 22000 / 21800 / 21400
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра демонстрирую околонулевую динамику, контракты по нефти Brent в плюсе на 0,1% и находятся около уровня $48,2. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании. В результате бумаги вновь оказались в широкой пиле.
Тем не менее трендовые индикаторы на недельном таймфрейме сейчас смотрят наверх. Четких сигналов о смене глобальной растущей тенденции не появлялось, хотя общая картина постепенно перешла в формат широкого боковика.
При этом долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный. При спокойном фоне сохраняются шансы на волну роста. Медвежьи технические сигналы появятся в случае закрытия недели ниже 18 400–18 500 руб. В таком случае откат может растянуться вплоть до 17 400 руб. Это сейчас не базовый сценарий. Наоборот, импульс роста, наблюдаемый в предыдущие три недели, создает задел для очередной попытки выхода наверх из широкого боковика.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
