Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпрома выросли на 2,35%. Закрытие прошло на отметке 197,64 руб. Бумага выглядела лучше, чем рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 8,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Газпрома на прошлой торговой сессии показали сильную динамику. Поводом мог послужить резкий взлет цен на газ на NYMEX. Котировки ближайшего контракта выросли более чем на 13%, до $1,64 за MMBTU, и сегодня находятся на положительной территории. Поводом для оптимизма в отрасли могло стать банкротство крупного американского сланцевика — Chesapeake Energy. Сланцевый попутный газ считается одним из главных дефляторов цен на газ. Кроме Chesapeake уже подали на банкротство несколько других игроков на рынке. Возможно, процесс будет длиться еще какое-то время.
Несмотря на то, что обанкротившиеся компании в той или иной мере продолжат свою деятельность, рынок получил ясный сигнал, что текущие цены на углеводороды не способны поддерживать на плаву закредитованных частных игроков. Очищение рынка, в соответствии с традиционным бизнес циклом, должно принести стабилизацию и восстановление цен на газ на горизонте ближайшей пары лет. Несколько притормозить процесс могут последствия пандемии коронавируса.
Котировки Газпрома вчера достигли сопротивления вблизи 198 руб. Была преодолена 21-дневная скользящая средняя. По сути, цены вернулись к пробитой границе восходящего канала. Пока можно говорить лишь о ее проверке. Судить о возобновлении среднесрочного роста акции рано. Рынок газа в краткосрочном горизонте остается в непростом положении.
Тем не менее основательное закрепление котировок выше 198 руб. станет неплохим техническим сигналом для возврата к 262-периодной скользящей средней. В таком случае не стоит исключать даже обновления локального максимума вблизи 208 руб. Это прогноз без учета дивидендной отсечки, которая может снизить котировки примерно на 15 руб.
Если же акции вернуться в рамки восходящего среднесрочного канала не удастся, в ближайшее время можно ожидать снижения котировок к поддержке 190 руб. Учитывая предстоящий выходной, такая динамика может оказаться вполне вероятной. Хотя стоит отметить, что свечная формация на дневном графике указывает на силу покупателей и пока не дает никакого сигнала к коррекции. Внешний фон на открытии может поддержать бумаги.
- Сопротивления: 198 / 203 / 205 / 208
- Поддержки: 190 / 186 / 181
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки выросли, фьючерс S&P 500 утром в плюсе на 0,25%. Нефть Brent снижается на 0,45%. Азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. На вечерней сессии акции Газпрома выросли на 0,2%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Долгосрочная картина
Котировки Газпрома отскочили от уровня 208 руб. Акции не смогли закрепиться выше 21-недельной скользящей. Цены вернулись к поддержке 198–196 руб. и уже проверили ее в качестве сопротивления. Закрепление ниже этого уровня может вернуть котировки к долгосрочной трендовой линии поддержки в область 185 руб. В зависимости от внешнего фона не стоит исключать достижение 262-недельной скользящей средней и уровня поддержки 175 руб. Определенный вклад в снижение может внести дивидендная отсечка в июле. На коррекции акции снова могут стать привлекательными для долгосрочных инвесторов, рассчитывающих на стабилизацию ситуации на рынке газа и на рост денежного потока от поставок топлива в Китай.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
