Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 1,35%, закрытие прошло на отметке 25 934 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,31%.
Краткосрочная картина
На торговой сессии вторника получили коррекционный откат в акциях Норникеля. Бумаги пробили нижнюю локального восходящего тренда. В районе 25 700–25 800 руб. снижение остановилось, а в конце дня акции даже оформили небольшой отскок.
Краткосрочная техническая картина остается настороженной, хотя конкретно на сегодняшней сессии можно ожидать роста активности быков. Внешний фон с утра благоприятствует подъему котировок. Ближайшей целью можно обозначить сопротивление 26 600 руб. В то же время, если покупатели не смогут перехватить инициативу, то можно будет ожидать углубления коррекции — ее потенциал еще не исчерпан. В медвежьем сценарии важными уровнями станут 200-периодная скользящая средняя, отлично показывающая себя на тренде, а также уровни 25 000 и 24 400–24 600 руб.
Дневной таймфрейм полностью на стороне продавцов. Стохастик вышел из перекупленности, RSI развернулся от максимумов выше 80 и тоже готовится дать сигнал на продажу. Свечная формация отражает активизацию медведей, а потенциал снижения выглядит внушительным — первая цель 25 000 руб. Из-за этого стоит с осторожностью подходить к формированию спекулятивных длинных позиций.
- Сопротивления: 26600 / 27000 / 28000
- Поддержки: 25000 / 24600 / 24400 / 24000
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 1,4% и находится около уровня $57,4. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи или выше закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании. В результате бумаги вновь оказались в широкой пиле.
В ноябре 2020 г. началась новая волна роста, в рамках которой развитие получил еще один мощный импульс роста — были обновлены исторические максимумы. Несмотря на локальную перекупленность, долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
