Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпрома снизились на 2,23%. Закрытие прошло на отметке 193,24 руб. Бумага выглядела хуже, чем рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 10 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Газпрома на прошлой торговой сессии не смогли преодолеть сопротивление 198 руб. Медведи перехватили инициативу и смогли вернуть котировки ниже 21-дневной скользящей средней. Дневная свеча в итоге практически полностью перекрыла рост предыдущего дня. Можно говорить о медвежьем поглощении. Попытки возврата к росту пока не наблюдаются, хотя внешний фон сегодня не против небольшого отскока.
Ранее поддержку акции оказали новости о банкротстве крупного американского сланцевика. Динамика цен на нефть остается стабильной. Цены на газ в США пытаются развернуться после достижения новых исторических минимумов на прошлой неделе. Однако о переходе к среднесрочному росту пока говорить рано.
Вместе с тем давление на акции оказывает геополитика. В США Конгресс может принять законопроект об ужесточении санкций за строительство Северного потока-2. В операторе проекта отметили, что новые санкции могут затронуть 120 компаний из ЕС и поставят под угрозу вложения в инфраструктуру на сумму около 12 млрд евро, сообщает ТААС. Речь идет не только о самом газопроводе Северный поток-2, но и связанных с проектом локальных газопроводах в Германии и Чехии. В Nord Stream 2 AG сообщили, что санкции могут заблокировать около 700 млн евро на достройку проекта. Это может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Газпрома.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций США и поддержала завершение проекта. Второй пакет санкций пока еще не принят, но по сообщениям американских парламентариев, единство по этому вопросу есть как среди демократов, так и среди республиканцев.
В условиях сохранения неплохого внешнего фона и отсутствии явного давления со стороны санкционного вопроса, бумаги могут подрасти к 21-дневной скользящей средней. Однако судя по технической картине, во второй половине дня возможен возврат к нисходящей динамике. Целью по-прежнему остается поддержка 190 руб. Пробой этого уровня может обернуться возвратом котировок к поддержке 186 руб.
Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае основательное закрепление котировок выше 198 руб. Это станет неплохим техническим сигналом для возврата к 262-периодной скользящей средней. Однако на текущий момент, с учетом непростой фундаментальной картины, такой вариант развития динамики выглядит менее вероятным.
- Сопротивления: 198 / 203 / 205 / 208
- Поддержки: 190 / 186 / 181
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки выросли, фьючерс S&P 500 утром в плюсе на 0,2%. Нефть Brent растет на 0,2%. Азиатские рынки торгуются на положительной территории. На вечерней сессии акции Газпрома выросли на 0,5%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Долгосрочная картина
Котировки Газпрома отскочили от уровня 208 руб. Акции не смогли закрепиться выше 21-недельной скользящей. Цены вернулись к поддержке 198–196 руб. и уже проверили ее в качестве сопротивления. Закрепление ниже этого уровня может вернуть котировки к долгосрочной трендовой линии поддержки в область 185 руб. В зависимости от внешнего фона не стоит исключать достижение 262-недельной скользящей средней и уровня поддержки 175 руб. Определенный вклад в снижение может внести дивидендная отсечка в июле. На коррекции акции снова могут стать привлекательными для долгосрочных инвесторов, рассчитывающих на стабилизацию ситуации на рынке газа и на рост денежного потока от поставок топлива в Китай.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
