Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 0,4%, закрытие прошло на отметке 23 472 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 0,39%.
Краткосрочная картина
На торгах четверга акции Норникеля отскочили от локальных минимумов и даже в моменте пробивали ближайшее сопротивление на 23 800 руб. Тем не менее во второй половине дня агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило сохранении влияния Олега Дерипаски над РУСАЛом вопреки принятых в отношении него санкциям. Это привело к обвалу акций алюминиевой компании и негативной реакции в котировках Норникеля.
Формально связь между возможным влиянием Дерипаски на РУСАЛ и Норникелем весьма опосредованная. Скорее снижение акций Норникеля — эмоциональная реакция, а каких-то возможных последствий для компании из-за санкционной истории РУСАЛа сложно обозначить.
Краткосрочная техническая картина улучшилась. До выхода сообщения от Bloomberg мы наблюдали, как быки перехватили инициативу, прервав коррекционный откат. Это позитивный момент для котировок, сигнализирующий о том, что после того как эмоциональная реакция на новости о РУСАЛе будут переварена вероятно возобновление роста. Однако на сегодняшней торговой сессии нельзя полностью исключать, что отзвук санкционных угроз еще окажет давление на котировки Норникеля. Важным уровнем все также остается 23 200 руб. — до его пробоя перевес сил на стороне покупателей.
- Сопротивления: 23800 / 24050 / 24500
- Поддержки: 23400 / 23200 / 22600 / 22000
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,2%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,3% и находятся около уровня $51,3. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании. В результате бумаги вновь оказались в широкой пиле.
В ноябре 2020 г. началась новая волна роста, в рамках которой были обновлены исторические максимумы. Несмотря на локальную перекупленность долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
