Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 0,95%, закрытие прошло на отметке 19 620 руб. Бумаги торговались на уровне с рынком.
Краткосрочная картина
В акциях Норникеля в четверг подтвердились сформированные ранее сигналы в пользу еще одного локального отката. В условиях ухудшения внешнего фона бумаги в моменте откатывались в район 19 500 руб.
Сейчас складывается пограничная техническая картина. С одной стороны, еще остается пространство для чуть более глубокой коррекции. В частности, допускается откат в сторону 19 100–19 200 руб., то есть к нижней границе восходящего канала последних недель.
В то же время среднесрочная формация остается растущей. Индикатор RSI вышел из области перекупленности. Трендовые индикаторы на 4-часовом таймфрейме смотрят преимущественно наверх. Свечная формация на дневном графике пока не вызывает опасений
Ближайшая зона торможения сверху находится около 19 900–20 000 руб. Сильное целевое среднесрочное сопротивление расположено на 20 260 руб.
Таким образом, в краткосрочной перспективе допустим чуть более глубокий откат, но в целом общая волна роста все еще остается актуальной.
- Сопротивления: 19900–20000 / 20260 / 20950
- Поддержки: 19500–19400 / 19200–19100 / 18700 / 18200–18100
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии на нашем рынке выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет на 0,22%, нефть Brent в плюсе на 0,3%. Корзина основных металлов ГМК преимущественно на положительной территории, никель растет на 1%. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет чуть выше уровня закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку при поддержке ослабшего рубля.
Но в конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. В результате случилось загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норникеля откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.
Несмотря на произошедшее снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах продолжают оставаться на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции пока не появились.
Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Эта область уже была протестирована и сейчас цена закрепилась выше нее — появился позитивный сигнал в пользу среднесрочной волны роста. Цели сместились к 20 900–21 250 руб.
Об ухудшении технической картины можно будет рассуждать лишь при закреплении ниже 18 100 руб.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
