Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 0,44%, закрытие прошло на отметке 307,25 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов составил более 673,2 млн руб.
Краткосрочная картина
Последние 10 торговых сессий акции Газпром нефти демонстрируют рост, закрытие происходит выше уровня открытия — хороший сигнал силы покупателей. Однако осцилляторы Bears и Bulls power начали сигнализировать о снижающейся силе покупателей. Цена зажата между 50- и 200-дневными скользящими средними, чьи кривые постепенно начинают разворачиваться вверх.
Кривая RSI на дневном графике начала разворачиваться вниз и находится у нижней границы зоны перекупленности. Рост акций приходится на постепенное восстановление котировок нефти. Сейчас Газпром нефть выглядит перекупленной. Внешний фон сегодня утром складывается негативно, что может поддержать продавцов. Вероятно, цена будет двигаться в сторону 300 руб., если внешний фон не улучшится в течение дня.
Пробой 300 руб. сверху вниз послужит негативным сигналом, что может привести к дальнейшему снижению к 295 руб. и ниже. Такой сценарий все еще не исключен, так как рынок нефти в целом находится под давлением.
При благоприятной среде акции могут продолжить рост, особенно после коррекции. Для этого потребуется преодолеть 315 руб. снизу вверх. Это откроет дорогу к уровням выше 325 руб., где сейчас находится мощное техническое сопротивление в виде 200-дневной скользящей средней.
- Уровни сопротивления: 315 / 325 / 333
- Уровни поддержки: 300 / 290 / 285
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник скорректировались вниз. Азиатские площадки торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,8%, контракты по нефти Brent падают на 1,25% и находятся около уровня $41,9.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
На недельном графике цена находится ниже 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI направлен вверх и находится немного ниже нейтральной точки (50). Кривые MACD стремятся к пересечению — сигнал к возможной смене тренда.
В последнее время на котировки положительно влияет рост цены на нефть. Покупателям важно закрепиться выше 315 руб., что откроет дорогу к уровням выше 325 руб. В этих областях находятся 50- и 200-недельные скользящие средние. Их преодоление может послужить сигналом к восходящему тренду. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
