Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 1,37%, закрытие прошло на отметке 277 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 145,1 млн руб.
Краткосрочная картина
Внешний фон продолжает давить на российский рынок. Акции Газпром нефть вернулись к нисходящей тенденции и значительно потеряли в цене за последние две торговые сессии. Осцилляторы Bears и Bulls power показывают растущее превосходство продавцов. 50- и 200-дневные скользящие средние продолжают смотреть вниз.
Благодаря недавнему отскоку вверх индикатор RSI почти добрался до нейтральной точки (50). Сейчас его кривая смотрит вниз, при этом показывает свободное пространство для снижения. Внешний фон сегодня негативный, и способен поддержать продавцов. Более вероятным сценарием на сегодня выглядит пробой поддержки 275 руб. сверху вниз. Это откроет дорогу к 270 руб., в этой области недавно начинался отскок. Если и этот уровень будет пройден, то нисходящий тренд продолжится, а новые ориентиры опустятся ниже 265 руб.
О смене сентимента сообщил пробой сопротивления 287,7 руб. снизу вверх. В этом случае ориентиром станет уровень 295 руб., где сейчас находится 50-дневная скользящая средняя. Это могло бы стать сигналом к возращению восходящей тенденции. Такой сценарий пока не выглядит убедительно из-за отсутствия драйверов роста, а также из-за общего давления внешнего фона на рынок акций и нефтегазовой отрасли в частности.
- Уровни сопротивления: 287,7 / 295 / 300
- Уровни поддержки: 275 / 270 / 265
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,55%, контракты по нефти Brent в минусе на 1,65% и находятся около уровня $40,52.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Газпром нефти пройдет ниже уровня закрытия вторника.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение. Цена находится ниже 50- и 200-недельных скользящих средних. RSI находится у верхней границы (30) перепроданности, а MACD показывает формирование нисходящего тренда.
Цена находится ниже 290 руб., нисходящий тренд все еще актуальный. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 260 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
