Покупатели видят риск для EURUSD после выборов в Германии

Ценовая модель от 20 сентября является разворотной для восстановления единой валюты. Закрытие часа ниже 1,1695 усилит давление на покупателей, тогда как возвращение цены к уровню 1,1724, сформируется бычий сигнал для продолжения роста.

За минувшую неделю большинство основных валют показали снижение. Наибольшее падение к доллару США показали японская йена (-0,69%). Фунт зафиксировал падение на 0,46%, новозеландский доллар – на 0,38%, австралийский доллар – на 0,09%, единая валюта – на 0,04%). Укрепились канадский доллар (+0,99%) и швейцарский франк (+0,86%).

В пятницу, 24 сентября, по итогам дня евро подешевел к доллару на 0,16%, до 1,1720. Цена держалась выше 1,1730 до американской сессии. Затем американец опять получил поддержку от ухудшения настроений на рынке на фоне мрачных новостей об угрозе банкротства крупнейшего китайского застройщика Evergrande.

В среду, 22 сентября, Evergrande сообщила китайским инвесторам, что 23 сентября выплатит купоны по облигациям, номинированных в юанях, с погашением в 2025 году (объем выплат 232 млн юаней или $35,9 млн). В четверг компания должна была выплатить проценты на сумму $83,5 млн долларов по выпущенным облигациям в долларах, но компания не подтвердила выплаты.

У компании есть 30-дневный льготный период для удовлетворения требований до того, как она будет официально объявлена банкротом. Учитывая, что она уже прекратила платить многим своим подрядчикам и некоторым сотрудникам, то это просто усыпление бдительности инвесторов.

ЦБ Китая вызвал обвал на рынке криптовалют, чем усилил давление на рисковые активы перед выходными. Регулятор опубликовал указ, в котором говорится, что все транзакции, связанные с криптовалютой, являются в Китае незаконными.

Масла в огонь подлила президент ФРБ Кливленда Л. Местер. В своем выступлении она заявила, что программа покупок активов QE снизила свою эффективность, поэтому можно сократить объемы покупок облигаций.

Запланированная статистика (GMT+3)

В 11:00 еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за август.
В 13:00 в Германии состоится публикация ежемесячного отчета Бундесбанка.
В 14:45 с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.
В 15:00 с речью выступит член FOMC Чарльз Эванс
В 15:30 США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за август.
В 16:00 и 19:0 с речью выступит член FOMC Джон Уильямс
В 19:30 с речью выступит член FOMC Лайэль Брайнард
В 21:00 в Британии состоится выступление главы Банка Англии Бэйли.

Текущая ситуация

На торгах в Европе основные валюты показывают смешанную динамику. В плюсе торгуются австралиец, канадец, новозеландец и йена. За один евро дают 1,1719. Единую валюту покачивает из-за итогов выборов в Германии. Блок Меркель ХДС/ХСС проиграл, набрав 24,1%. На первом месте — Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем, у нее — 25,7%. СДПГ и ХДС / ХСС должны склонить их к формированию коалиции для создания следующего правительства.

Фьючерсы на американские индексы выглядят более оптимистично в начале торгов: фьючерсы на S&P 500 и Dow выросли на 0,45%, а фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,34% перед европейскими торгами.

В центре внимания инвесторы выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и данные по заказам на товары длительного пользования в США, чтобы получить представление о торговле. Также сегодня выступают три представителя FOMC. Очень интересно, что они скажут о сроках и объемах сворачивания QE.

Снизить аппетит к риску могут негативные новости из Китая. Со стороны компании Evergrande не было никаких уведомлений по поводу выплаты процентов.

Технический анализ

В пятницу, 24 сентября, курс евро снижался до 1,1706 и вернулся к балансовой линии (sma 55) на 1,1723. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1704. Несмотря на энергетический кризис в Великобритании, британец выглядит лучше евро за счет падения кросс-пары евро/фунт. Видимо, покупатели разглядели риск для единой валюты после завершившихся выборов в Германии или отступают перед выступлением Лагард и других представителей FOMC.