В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник 28 декабря, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,09 (-0,19*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,60 (-0,78*)
- Цена закрытия дня (С)= 36,81 (-1,29*)
- Официальная цена закрытия CL (январь16) = 34,66 (+2,15*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную, однонаправленную внутридневную волатильность.
Снижение цены на нефть достигало более 3,5%. Основной причиной выступала низкая ликвидность в рынке и короткая текущая неделя.
Добавило в рынок негатива поступившие данные о снижении промышленного производства в Японии. Снижение составило 1,0%. Это косвенно указывает на достаточно низкие ожидания роста спроса на сырую нефть.
Предварительные данные о состоянии спроса в Европе показали снижение на 170К баррелей в день, это первый отрицательный месяц из десяти. Эти данные пришли вместе с ожиданиями замедления спроса на бензин и дизельное топливо в Китае.
В понедельник Саудовская Аравия приняла бюджетную программу. В ней заложен дефицит на уровне 15% ВВП. Также поднимаются внутренние цены на топливо, традиционно дотируемые. Было отмечено, что правительство Саудовской Аравии планирует для покрытия дефицита бюджета рассмотреть варианты продажи зарубежных активов и развивать сектора экономики, не связанные с экспортом сырой нефти, но обеспечивающих валютные поступления.
Фактор возврата Ирана также не дает повода для оптимизма участникам рынка нефти. В частности, министр нефти Ирана в интервью подтвердил что параметры роста добычи в 500К баррелей в день и рост к целевым годовым показателям прироста до 1,0М баррелей в день вполне достижимы.
Процесс нормализации политической ситуации в Ливии пока дает оптимизм. Это, в свою очередь, может добавить в глобальный баланс добычи дополнительных от 0,5М до 1,0М баррелей в день.
Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс экономических санкций, ограничений развивается. Были введены в действия дополнительные санкционные меры в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.
Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Руководство альянса направляет в страну дополнительные самолеты разведки и раннего упреждения. Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о коммерческих запасах сырой нефти за прошедшую неделю от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку недвижимости в США, выход индекса потребительского доверия США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 39,11
- R2 = 38,60
- R1 = 37,63
Срединная линия:
- PP = 37,12
Уровни поддержки:
- S1 = 36,15
- S2 = 35,64
- S3 = 34,67
Итоги по открытым позициям 28 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 29 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены фактор «короткой недели», риски снижения ликвидности и вероятного роста волатильности, с постепенным снижением обоих показателей.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности.
- Дневное состояние цены — вход в зону перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное.
Диапазонный уровень 37,05 — 37,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,20 — 37,25, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 37,35 — 37,40, продолжение движения к уровням 37,70 — 37,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,60 — 37,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,90 — 38,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,35 — 38,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,55 — 38,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 38,95 — 39,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,25 — 39,45.
- Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 37,00 — 36,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и риски ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,65 — 36,55, продолдение движения к уровням 36,15 — 36,05
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,55 — 36,60.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,05 — 35,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,65 — 35,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,55 — 35,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,45— 35,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 34,75 — 34,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,15 — 35,20.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,45 — 34,65.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
