Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 26 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 25 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,04 (-0,41*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 42.58 (-0,53*)
Цена закрытия дня (С)= 42,64 (-1,09*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+0,01*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Участники рынка в течении дня получали достаточно противоречивые сигналы. С одной стороны, поддержку биржевым ценам на нефть оказывало текущее ослабление доллара США. Также поддержку оказывали спекулятивные ожидания, что процесс ребалансировки нефтяного рынка уже запущен. Естественные причины ведущие к снижению суточной добычи на фоне ожидаемых перспектив роста спроса удерживают ставки на рост цены.

Однако, в течении дня поступали сообщения о том, что Кувейт возвращает суточную добычу на плановые показатели. Напомним, что падение было вызвано общенациональной забастовкой в стране.

Ливийская национальная компания сообщила, что произвела отгрузку сырой нефти в адрес потребителя. Это указывает на то, что Ливия имеет шанс вернуться на рынок нефти. Сроки полноценного возврата достаточно туманны, в стране идет процесс политической нормализации. Однако, сам факт дает позитивные перспективы для страны.

Саудовская Аравия сообщила, что завершит работы по расширению месторождения «Шайбах» к июню. Это позволит стране добывать в суки порядка 12М баррелей.

Сообщения из Ирана говорят о текущем росте на 1,0М баррелей в сутки. И все ближе к свои целевым показателям в 4,0М баррелей в сутки.

На стороне ожиданий спроса остаются традиционные регионы потребления Китай и Индия. Китайские мини-НПЗ показывают рост переработки и экспорта нефтепродуктов в регионе, что в свою очередь несет риск ценового давления из-за превышения над спросом.

Ожидаемые данные о недельных запасах в США, могут пролить свет и либо подтвердить, либо опровергнуть ожидания роста потребления бензина.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по рынку недвижимости Великобритании – одобренные ипотечные кредиты, данные по заказам на товары длительного пользования США, индексы PMI композитный, сектора услуг США, индекс потребительского доверия США. Поздно вечером выходят данные по торговому балансу Новой Зеландии. Индекс СPI цен потребителей Австралии. В течении дня выступает официальные представители Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 45,26
R2 = 44,65
R1 = 43,81

Срединная линия:

PP = 43,20

Уровни поддержки:

S1 = 42,36
S2 = 41,75
S3 = 40,91

Итоги по открытым позициям 25 апреля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 26 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение от значений зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 43,15 — 43,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень сопротивления, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровни «40» и «45» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,30 — 43,40 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 43,55 — 43,65 продолжение движения к уровню 43,80 – 43,90.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 43,35 — 43,45, а также уровнях 43,65 — 43,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,25 — 44,30 продолжение движения к уровню 44,45 – 44,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,15 — 44,20 а так же уровнях 44,55 — 44,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,75 — 44,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровню 45,15 — 45,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,95 — 45,05 а так же уровнях 45,25 — 45,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,15 — 44,55.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,10 — 43,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата к уровню.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,80 — 42,85 продолжение движения к уровням 42,35 — 42,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 42,75 — 42,85 а так же на уровне 42,25 — 42,35.
Тест и закрытие ниже уровня 42,20 — 42,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,90 — 42,00 продолжение движения к уровню 41,65 – 41,70.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,95 — 42,05 и уровне 41,55 – 41,65.
Тест и закрытие ниже уровня 41,55 — 41,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,25— 41,15 продолжение движения к уровню 40,85 — 40,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,15 — 41,25 и уровне 40,95 — 41,05.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,15 — 40,75.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.