Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 22 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,35 (+2,10*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,53 (+1,66*)
Цена закрытия дня (С)= 32,19 (+2,66*)
Официальная цена закрытия CL (февраль 16) = 26,55 (+5,64*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Внутри дневной рост цены на нефть достигал около 10%. Это было первое закрытие недели в положительной зоне с начала года.

Сильному движению цены вверх способствовало несколько факторов:

Первый — резкое ухудшение погоды в Северной Америке и Европе. Обрушились снежные ураганы. Уровень снежных осадков достигал исторических максимумов. Это дало основание полагать, что спрос на печное топливо активизируется.
Второй — прошедшее заседание ЕЦБ. Регулятор оставил ключевые ставки на прежнем уровне. В своем итоговом заявлении Марио Драги отметил, что возможно дополнительное монетарное смягчение. На мартовском заседании есть вероятность пересмотра программы действий. Дополнительно повысились ожидания, что Банк Японии может также повысить свои программы покупки активов на январском заседании.
Третий — данные о снижении активных буровых установок на 5 единиц — до 510 штук. Однако, данные указывают, что снижение количества буровых установок в США не находит отражение в снижении объемов суточной добычи. Это может указывать, что выводятся не эффективные скважины.
Четвертый — закрытие спекулятивных позиций на снижение цены. Отметим, что значение «коротких» позиций находилось на исторических максимумах.

На прошедших выходных Иран подписал долгосрочный контракт на поставку сырой нефти в Грецию и Египет. Это указывает, что страна возвращается на свои традиционные рынки сбыта.

Ситуация на Ближнем Востоке остается достаточно напряженной. Коалиционные силы приняли решение о разворачивании сухопутной группировки для борьбы с ИГ. В частности, США перебрасывают 101 бригаду из Ирака. Сирия заявила, что данный факт будет расцениваться, как «прямая агрессия».

Сегодня, 25 января, должны начаться переговоры Сирийской оппозиции с официальными властями. Переговоры будут проходить при посредничестве ООН.

Торговый баланс Японии за декабрь +$140 млрд. долларов США, против -$380.
Импорт в Японию в декабре -18,0% против -10,2%.
Экспорт из Японии в декабре -8,0% против -3,3%.
Продажи на вторичном рынке жилья в США за декабрь +14,7%, против -10,5%

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 25 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных о заказах в промышленности Великобритании. В течение дня выступают официальные представители ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 января 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 36,02
R2 = 34,18
R1 = 33,21

Срединная линия:

PP = 31,37

Уровни поддержки:

S1 = 30,40
S2 = 28,56
S3 = 27,56

Итоги по открытым позициям 22 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 25 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Учитываем косвенное влияние динамики USDx, на него основное влияние будет оказывать ожидание заседания FOMC. Заседание стартует 16-01-26, итоги заседания 16-01-27.

Состояние цены:

Недельное — зона экстремальных значений перепроданности.
Дневное состояние цены — зона роста цены.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перекупленности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 31,35 — 31,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем его как первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 31,45 — 31,55, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 31,70 — 31,75, продолжение движения к уровню 32,25 — 32,35 и далее к целевому 33,10 — 33,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,10 — 32,15 и 32,55 — 32,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 33,35 — 33,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,00 — 34,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,75 — 33,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 34,35 — 34,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,90 — 35,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,25 — 35,30 и 35,95 — 36,00.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,25 — 36,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 31,30 — 31,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,05 — 31,15 и продолжение движения к уровню 30,45 — 30,55.
Учитываем риск формирования поддержки на уровне 30,95 — 31,00.
Тест и закрытие ниже уровня 30,25 — 30,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,55 — 29,65, продолжение движения к уровню 28,55 — 28,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,45 — 29,55.
Тест и закрытие ниже уровня 28,50 — 28,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,65 — 27,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,15 — 28,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,45 — 27,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.