Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FotTrader.ru предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 21 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 41,40
Самая низкая цена за торговый день (L): = 39,86
Цена закрытия дня (С): = 40,40

Прошедшая сессия показала ограниченную внутридневную динамику. В ходе торговой сессии цена на нефть уходила под отметку 40,00, но не смогла там закрепиться. Ожидания участников рынка не оказывали существенной поддержки цене на нефть.

В целом, прямые и косвенные факторы не давали поводов к покупкам, в пятницу поддержка была только от закрытия недельных торговых позиций.

Основными на сегодня драйверами остаются избыточный баланс добычи и достаточно слабый спрос. Текущее потребление отстает, а рынок закладывает в цену нефти дополнительное поступление объемов от Ирана.

В воскресенье в Иране была официальная делегация из Южной Кореи. Основная цель визита — лоббирование контрактов в нефтегазовой отрасли. Было сделано официальное заявление, что страна готова увеличить закупки иранской нефти после снятия ограничений из-за санкций. Министр нефти Ирана Биджан Зангане в всокресенье заявил о возможности созыва чрезвычайного заседания ОПЕК. Основной посыл этой идеи: «..что встреча может быть эффективной в деле стабилизации цен на нефть..». Ранее были слухи, что Алжир уже выступал с подобной инициативой, но остальные участники картеля пока не поддерживают идею чрезвычайного заседания. Плановая встреча ОПЕК запланирована на декабрь 2015 года.

Вторым фактором давления на цену остается Китай, а именно, процессы развивающиеся в китайской экономике, а больше всего методы, которыми руководство страны их локализует и пытается найти выход. Данные по промышленности, экспортному балансу указывают на то, что экономика находится в процессе «жесткой посадки», а учитывая, что Китай является крупнейшей экономикой как в регионе, так и в мире, это усиливает пессимистические ожидания в спросе на нефть. Также НПЗ Китая не могут нарастить экспорт в регионе — на азиатском рынке избыток продуктов из ближневосточного региона.

Данные Baker Hughes показали, что за неделю число буровых установок по добыче нефти выросло на две единицы до 674 штуки или 0,29%. Количество буровых, добывающих газ, не изменилось. Также в отчете отмечалось, что добывающие компании внедряют новые технологии. Несмотря на спад цен, идет рост инвестиций в сегмент разведки и добычи нефти. Внедрение отражается на снижении себестоимости добычи барреля с одной буровой.

Конфликтная ситуация между двумя Кореями, Южной и Северной, пока не отражается в цене, «военной премии» в рынке пока нет и в качестве «идеи», и «по факту».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 августа 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти достаточно нейтрален. Поступающие данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выступление представителя FOMC Денниса Локхарта. Его будут рассматривать с точки зрения возможных сроков увеличения процентной ставки FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 24 августа 2015 года

Уровни сопротивления: (переходные)

R3 = 42,65
R2 = 42,01
R1 = 41,11

Срединная линия:

PP = 40,49

Уровни поддержки:

S1 = 39,59
S2 = 38,95
S3 = 38,05

Итоги по открытым позициям 21 августа 2015 года

Торговые операции в течении дня не проводились.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения.

Торговый план по нефти WTI на 24 августа 2015 года

Стратегия торговли нефтью на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор сильного однонаправленного движения на открытии торгов, текущее снижение более 3,00%.
Уровень 39,95 — 40,05 принимаем как уровень локального разворота и локального сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 40,25 — 40,35 на временном интервале М30 даст сигнал локальной остановки движения вниз.
Тест и закрытие выше 40,20 — 40,30 на интервале М30, даст подтверждение продолжения движения цены вверх и сигнал к покупкам с целями на 40,95 — 41,05
Тест и закрытие выше 41,15 — на интервале М30 подтвердит движение цены вверх с дальнейшей целью 41,75-41-85.
При движении цены вверх, дневной максимум ждем на отметке 41,85.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 39,75-39,85 на интервале М30 даст подтверждение остановки коррекционного движения цены вверх. Данный сценарий актуален при коррекционном движении к уровню и его подтверждении и даст сигнал к продажам с целями 39,45-39,35.
Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 38,90-39,00. Целью продолжения снижения является уровень 38,45-38,55.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,05-38,15
Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.