Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 20 ноября, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,76 (+0,39*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,37 (+0,12*)
Цена закрытия дня (С)= 41,90 (+0,18*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (+1,51*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-5,16*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Официальная цена закрытия декабрьского фьючерсного контракта на нефть WTI зафиксирована на 40,39 доллара США за баррель, минимальное значение в торговой сессии было 38,99 доллара за баррель. Отметим, что переход по активной торговли между контрактами был с достаточно большим спредом, по ценам закрытия он составлял около 1,50 доллара за баррель, что вызвало ценовой геп вверх.

Данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes показали сокращение на 10 единиц.

На вторник намечен приезд спецпредставителя США по иранской проблеме в Вену для переговоров.

На вторник намечены переговоры Короля Иордании Абдаллы с Президентом России Путиным. Тема переговоров — Сирия и Исламское Государство.

Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке. В многих странах Европы уровень террористической угрозы поднят до максимальных значений.

Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добычи и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход статистических данных по производству Франции, Германии. В течении дня состоится выступление президента Бундесбанка, заявление Еврогруппы. В Японии выходной.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 42,30
R2 = 41,64
R1 = 40,31

Срединная линия:

PP = 39,64

Уровни поддержки:

S1 = 38,30
S2 = 37,64
S3 = 36,30

Итоги по открытым позициям 20 ноября 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажи нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 23 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем ценовой разрыв при переходе активной торговли с контракта на контракт, что привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США.
Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных. Это несет риски снижение ликвидности перед публикацией с ростом волатильности и ликвидности по факту.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов роста.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, текущее значение в зоне экстремальным значений перепроданности.
Внутридневное — смешанное, риски встречного снятия экстремальных значений.

Диапазонный уровень 40,35 — 40,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 41,15 — 41,25, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены.
Целями движения возврат цены на уровни 41,65 — 41,75.
Учитываем возможность формирования на уровнях 41,55 — 41,65 локального сопротивления.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,75 — 41,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,25 — 42,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,35 — 42,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнями движения будут 42,85 — 42,95, продолжение движения к 43,05 — 43,15.
Учитываем возможность формирования на уровне 42,80— 42,90 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,40 — 43,55. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 40,40 — 40,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,15 — 40,05, продолжение движения к 39,65 — 39,75.
В работе учитываем, что диапазон 40,00 — 39,90 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
Тест и закрытие цены ниже уровня 39,70 — 39,60 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,05 — 38,95.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 39,00 — 38,90, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения к уровням 38,35 — 38,45.
Тест и закрытие цены ниже уровня 38,20 — 38,30 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 37,85 — 37,75.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 37,65 — 37,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.