Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 19 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,73 (-1,25*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,05 (-1,22*)
• Цена закрытия дня (С)= 29,64 (-1,13*)
• Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+3,09*)

(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Ход торгов был «нервным», на рыночную динамику основное влияние оказывало осмысление «нефтяной сделки» между ОПЕК и не-ОПЕК.

Отметим, что вербальные интервенции, проводимые официальными лицами, оказывают сильное влияние на рост волатильности рыночной цены на нефть.

В пятницу сервисная компания Baker Hughes U.S. опубликовала данные о состоянии буровых установок. Нефтяных буровых установок сократилось на 26 единиц, до 413 штук. Газодобывающих уменьшилось на 1 единицу до 101 единицы. Общее снижение составило 27 единиц.

Полученные данные не оказали поддержки рыночным настроениям.

Отметим, что среди стран — производителей нефти отмечается одобрение «нефтяной сделки». Число «голосов поддержки» достигает около 75%. Однако, основным препятствием является то, что «заморозка» расчетно опирается на максимальные значения добычи. Иран и Ирак находятся в состоянии наращивания показателей добычи. Реализация планов этих стран поставит под вопрос целевой показатель глобального баланса сырой нефти. Напомним, что Ливия, как страна-экспортер находится в исторически минимальных показателях добычи и экспорта. Процессы политического компромисса не достигнуты. Однако, любой шаг на встречу оппонентам даст толчок возобновлению работы экспортных терминалов.

Положительное в этих консультациях то, что производители пытаются найти «нулевые» уровни для стабилизации своих бюджетов, так как сделка не решает самого основного вопроса избытка в рынке и низкого спроса.

На этой неделе в Америке стартует отраслевая конференция нефтяников. В планах участие в ней министра нефти Саудовской Аравии. Отметим, этот визит первый за более чем семь лет. Есть ожидания, что если участие подтвердится, то это будет «финальной» точкой в спекуляциях о «нефтяной сделки».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание публикуются данные производственной активности Германии. Публикуются индексы PMI в производстве и сервисном секторе Германии, Еврозоны, США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 22 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 32,28
• R2 = 31,51
• R1 = 30,60

Срединная линия:

• PP = 29,83

Уровни поддержки:

• S1 = 28,90
• S2 = 28,13
• S3 = 27,13

Итоги по открытым позициям 19 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 22 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
• Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
• Учитываем начинающиеся процессы перетока ликвидность в следующий фьючерсный контракт. Мартовский официально закрывается 16-02-22. Несет рисик синижения ликвидности и роста волатильности в текущем контракте.

Состояние цены:

• Недельное — зона перепроданности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение в зоне покупок.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,10 — 30,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 30,20 — 30,30, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 30,65 — 30,75.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,65 — 30,55.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 30,75 — 30,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,25 — 31,35.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,30 — 31,45.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 31,65 — 31,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,15 — 32,25.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,95 — 32,05 и уровне 32,35 — 32,45.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,65 — 32,85.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 30,10 — 29,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,85 — 29,75, продолжение движения к уровню 28,95 — 29,05.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 26,55 — 29,65 и уровне 29,05 — 29,10.
• Тест и закрытие ниже уровня 28,85 — 28,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,25 — 28,15.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,25 — 28,35
• Тест и закрытие ниже уровня 28,05 — 28,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 27,25 — 27,35.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 27,15 — 27,25.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,95 — 27,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Форекс прогноз пары евро/доллар на неделю 22 – 26 февраля
• Официальный курс доллара США к рублю на 23 февраля 2016 года упал на 89,61 копейки
• Курс EUR/USD обвалился на данных по инфляции в США
• $10 за баррель – это не сценарий! Что тогда сценарий?
• Торговля парой GBP/USD: продаем на завершении коррекции