В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 11 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 36,84 (-0,70*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 35,16 (-1,22*)
- Цена закрытия дня (С)= 35,62 (-1,14*)
- Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-4,77*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную однонаправленную внутридневную волатильность. По итогам торговой недели биржевая цена на нефть опустилась к минимумам, показанным 7 лет назад, в период развития финансового кризиса.
Данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes показали сокращение в США действующих буровых установок на 28 штук до 709 единиц. Из них: нефтяных буровых установок сократилось на 21 единицу до 524, газодобывающих установок уменьшилось на 7 единиц до 185 установок.
В пятницу был опубликован доклад Международного энергетического агентства. В нем, отмечаются ожидания роста спроса в 2015 году на 1,8М баррелей в сутки, в 2016 году на 1,2М баррелей в сутки. Поставки сырой нефти, отмечается в докладе МЭА, на мировой рынок превысили 96,9М баррелей в день. Поставки из стран, не входящих в картель, составляют 58,5М баррелей в сутки. Добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла на 50К баррелей в сутки, до 31,73М баррелей в сутки. В докладе отмечаются риски роста поставок на мировой рынок с выходом из под действия санкций Ирана.
Промышленное производство в Китае показало рост на 6,2%, против ожиданий 5,7%.
В Риме проходили переговоры политических сил Ливии. Цель переговоров формирование правительство «доверия» и прекращение гражданских конфликтов в стране. На среду текущей недели намечено подписание соглашения между политическими силами. Переговоры проходят под эгидой ООН и США.
Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Турция, в свою очередь, рассматривает встречные санкции против России. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.
В минувшие выходные был отмечен инцендент в акватории Эгейского моря, между боевым кораблем России и рыболовецким судном Турции.
Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях.
Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 14 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию сводных данных по промышленности в ЕС. В течении дня выступают представители ЕЦБ и президент ЕЦБ Драги.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 14 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Январь 16):
- R3 = 38,06
- R2 = 37,44
- R1 = 36,39
Срединная линия:
- PP = 35,77
Уровни поддержки:
- S1 = 34,72
- S2 = 34,11
- S3 = 33,05
Итоги по открытым позициям 11 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 14 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную, однонаправленную, внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
- Учитываем начало торговой недели — риски роста волатильности от действий «недельных» трейдеров.
- Учитываем риски роста волатильности на заявлениях официальных лиц в ходе торгового дня.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — в зоне перепроданности , риски ограниченного продолжения снижения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.
Диапазонный уровень 35,75 — 35,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены и первое сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 35,90 — 36,00, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения цены вниз.
- Цель движения возврат цены к уровню 36,20 — 36,25, продолжение к уровню 36,40 — 36,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,30 — 36,40,
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,50 — 36,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,25 — 37,35.
- Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 36,85 — 36,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,50 — 37,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 37,85 — 37,90.
- Учитываем возможность формирования на уровне 37,65— 37,75 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,05 — 38,25. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски как ускорения движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,70 — 35,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и локальной остановки двежения вверх.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,75 — 34,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,08 — 34,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 34,60 — 34,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,25 — 34,15.
- Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 34,05 — 34,10.
- Тест и закрытие ниже уровня 34,05 — 33,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 33,35 — 33,25
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,55 — 33,65.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 33,05 — 33,20.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
