В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 13 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 43,72
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 41,91
- Цена закрытия дня (С): = 42,23
Прошедшая сессия показала сильную внутридневную динамику. Первую половину торговой сессии цена на нефть получала поддержку на данных по запасам от EIA и состояния USD. Вторая половина показывала однонаправленное движение вниз, что вылилось в 2,5% падение цены и закрытие на 42,23. Это почти 6,5-летний минимум.
Давление в цену нефти оказывала также статистика по росту розничных продаж и укрепление данных по занятости, это позволило USD укрепиться и косвенно давить на сырьевые товары. Однако основным негативом на регулярной сессии в США были новости о выводе мощностей НПЗ.
В частности самый крупный завод BP в Уатинг (штат Индиана), мощностью 431,5К бар/день, было выведен на почти 2/3 от мощности из-за утечки на время ремонтных работ. Сроки простоя оцениваются в пределах месяца, а возможно и дольше. Кроме этого, на этой неделе «стартует сезон» профилактик на остальных заводах в США. Компания Genscape сообщила, что запасы в Кушинге, штат Оклахома, выросли более чем на 1,300М баррелей в течение недели до 11 августа. Также в релизе указывается опасение того, что вывод завода в Уайтинг окажет влияние в дальнейшем на рост запасов.
Иран озвучил планы на сентябрь по увеличению объемов экспортных поставок через Басру. Управление энергетической информации США оценивает объем избытка с учетом Иранских планов в 100К бар/день с прогнозом на рост до 600К бар/день в следующем году.
К этим факторам добавлялось неопределенность в китайской экономике и валютной политике НБК, его последние действия по девальвации курса юаня ставят под сомнения перспективы роста спроса. Это отразится на снижении маржи переработчиков, что будет способствовать сокращению спроса на сырую нефть, Уровень импорта в Китай поддерживает программа заполнения стратегических резервов. Данные по ним не публикуются.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 14 августа 2015 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти нейтрален. Поступающие данные будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTraders.org обращают ваше внимание итоговое выступление Еврогруппы о ходе и итогах выхода Греции из кризиса.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 14 августа 2015 года
Уровни сопротивления:
- R3 = 45,13
- R2 = 44,41
- R1 = 43,33
Срединная линия:
PP = 42,63
Уровни поддержки:
- S1 = 41,52
- S2 = 40,82
- S3 = 39,73
Итоги по открытым позициям 13 августа 2015 года
Текущая динамика указывала на локальную поддержку цене, это учитывались до появления подтверждения разворота движения.
- Покупка 43,30 = закрытие 43,55
- Продажа 43,57 = закрытие 43,39
- Продажа 43,50 = закрытие 43,20
Итог: Три операции = 63 пункт.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 14 августа 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле нефтью сегодня учитываем фактор окончания недели, риск роста волатильности на закрытии недельных позиций. Учитываем, что цена на нефть находится в зонах экстремальной недельной и дневной перепроданности, внутри дня – в пределах рабочей волатильности и торговых зон.
Диапазон 42,60-42,70 принимаем как уровень разворота и первого локального сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 42,60-42,70 на временном интервале М30 даст сигнал к остановке движения вниз.
- Тест и закрытие выше 42,65-42,75 – покупки с целями 43,05-43,15 — первая, 43,35-43,45 – дальнейшая.
- Тест и закрытие выше 43,30-43,45 на интервале М30 подтвердит движение цены вверх, дальнейшей целью движения станет 43,85-44,05.
- При движении цены на нефть вверх, дневной максимум ждем на отметке 44,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже диапазона 42,45-42,55 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вниз, данный сценарий актуален при коррекционном росте цены к уровню.
- Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 41,45-41,55.
- Целью продолжения снижения станет уровень 40,80-40,85, и дальнейшее снижение последует к 40,15-40,20.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 39,60-39,75.
- Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
