В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 10 июля нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 53,54
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 51,48
- Цена закрытия дня (С): = 52,78
Сессия, прошедшая 09 июля 2015 года, показала достаточно волатильные торги. Участники рынка получили ориентиры по текущим запасам от API и EIA — данные вышли смешанными, однако их можно уложить в сезонность и текущее состояние потребления. В рынок вносили волатильность и неопределенность, уже привычные факторы — Греция, Китай и Иран.
Греческий кризис — эта нескончаемая история, похоже, движется к развязке. Хотя ее решение, на мой взгляд, может быть совершенно неожиданным. Как результат — рынки в скором времени спишут этот форс-мажор с учета.
Проблемы фондового рынка Китая также давили на рынки. Действия регуляторов и правительства остановили обвальное падение и колапс рынка, однако показали, что рынки не открыты, а управляемые. Этот факт достаточно болезнен для инвесторов — правила игры могут измениться в любой момент и непредсказуемы.
Иранские переговоры дают постоянную интригу для рынка. Одно ясно, они идут в режиме позиционной торговли. Обе стороны заинтересованы в положительном исходе, но должны «сохранить лицо», что порождает массу слухов, заявлений. От Ирана требуют гарантий, что он не встанет в конфронтацию с миром, не будет поддерживать радикальные течения. Иран же требует возврат в мировую экономику, политику в полном объеме.
Все это, в сумме, дало неделю волатильных торгов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 июля 2015 года
Новостной фон на сегодня достаточно нейтрален. В течение дня на рынок и волатильность цены могут оказать новости, слухи, заявления о ходе и результатах текущих консультаций по Греции, переговоров по Ирану.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 09 июля 2015 года
Уровни сопротивления:
- R3 = 55,58
- R2 = 54,56
- R1 = 53,60
Срединная линия:
- PP = 52,57
Уровни поддержки:
- S1 = 51,56
- S2 = 50,60
- S3 = 49,64
Итоги по открытым позициям 09 июля
Позиции на покупку:
- открытие — 52,17, закрытие — 52,45;
- открытие — 52,25, закрытие — 52,53;
- открытие — 52,28, закрытие — 53,00.
Позиция на продажу:
- открытие — 52,38, закрытие — 52,15.
Все позиции были закрыты и дальнейший анализ и мониторинг рынка не проводился (см. график).
Торговый сигнал по нефти WTI на 10 июля 2015 года
Стратегия торговли нефтью на сегодняшний день:
- в работе на сегодня учитываем окончание недели — риск роста волатильности на закрытии позиций торговцами. Волатильные торговые сессии привели внутридневную цену в зону экстремальной перекупленности, что не отменяет движения вверх, но повышает риск его текущей ограниченности.
- Учитываем, что рост является коррекционным. Закрытие позиций на продажу и срабатывание стоп-ордеров, расчетно уровень 53,60 — возможный сценарий для развития движения вверх.
- Уровень 54,75 — как первое расчетное сопротивление и 56,00 — как целевой возвратного движения цены. Сигнальным уровнем считаем 53,60 (зона 53,50 — 53,65).
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 53,50-53,65 на таймфрейме М30 сигнализирует о покупках с целями: 54,15-5,25 — первая, 54,50-54,70 — дальнейшая цель.
- Тест и закрытие выше 52,40-52,60 даст цели для покупок на 52,95-53,0. Данный вариант актуален при возвратном движении цены вниз и подтверждения расчетной динамики.
Риски в этих операциях достаточно высоки.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже 52,40-52,60 на интервале М30 сигнализирует о продажах с целями на 51,60-51,70.
Риски в этих операциях достаточно высоки, учитывая возможность коррекционного возврата цены.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Global oil demand will slow in 2016, the International Energy Agency (IEA) said in its latest monthly report, as it warned that the rebalancing of supply and demand in oil markets «has yet to run its course.»
Учитывая текущее состояние, прогноз МЭА, мировой спрос на нефть может привести к замедлению роста до 1,2 млн баррелей в день (Мб/д) в 2016 году, из около 1,4 млн. баррелей в сутки в этом году.
В докладе так же отмечается, что активизация спроса не смогла «убрать избыток» текущего производства. Так же, отмечаются действия Саудовской Аравии. МЭА отмечает что сокращение возможно буден в странах «не-ОПЕК».