Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 07 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,94
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,23
Цена закрытия дня (С): = 44,25

Сессия 7 сентября прошла с достаточно ограниченной волатильностью, характерной для периода длинных выходных в США. Вчера биржи в США были закрыты по причине Дня Труда.

В целом, торговый день прошел под знаком давления на цену нефти. Основными драйверами на «тонком рынке» были ожидания данных по китайскому торговому балансу, данных из Европы и прогнозы действий FOMC.

Поступающие данные из Азии указывают, что один из ключевых регионов в потреблении сырой нефти показывает замедление. Это происходит на фоне стимулирующих мер и ультрамягкой кредитно-денежной политики финансовых регуляторов.

Данные по ВВП Японии показали 1,2% сокращение и -0,3% за квартал.

Торговый баланс Китая показал положительный баланс в 60,24 против ожиданий 48,20. Это произошло за счет сокращения импорта на 13,8%, экспорт показал сокращение -5,5%.

Августовские данные по экспорту сырой нефти в Китай снизились на 13,4%, до 26,59М тонн (6,29М баррелей в день). Снижение экспорта происходит на фоне достаточно сильного спроса. Падение показателей экспорта отчасти связано с заполнением стратегических хранилищ и сезонным фактором.

Словесные спекуляции прошлой недели на тему возможного согласованного сокращения уровня добычи, начинают опровергаться. Так, глава «Роснефти» Сечин высказал мнение, что Россия может сотрудничать с ОПЕК в вопросе стабилизации ценовой ситуации. Но это сотрудничество не обязательно повлечет за собой сокращение уровня добычи сырой нефти. Он отметил, что российские нефтяные компании, в отличие от Ближнего Востока, несут ответственность не перед государством, а перед акционерами. И какие объемы будут добываться — это их дело.

Остальные добывающие страны также только вербально и очень осторожно высказывают «озабоченность» низкими ценами. Каждая из стран, в современных реалиях, ставит на первое место свою долю на рынке.

Отчасти, ценам на нефть может оказать поддержку нарастающая нестабильность на Ближнем Востоке, в частности, активизация боевых действий в Сирии. Опасность развития нестабильности в регионе начинает расти, хотя, говорить о том, что рынок задумался о «военной премии» в цене на нефть, еще рано.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 сентября 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных по ВВП Германии и сводные данные ЕС.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 47,06
R2 = 46,48
R1 = 45,36

Срединная линия:

PP = 44,80

Уровни поддержки:

S1 = 43,68
S2 = 43,10
S3 = 41,98

Итоги по открытым позициям 07 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 45,70, закрытие — 45,40
открытие — 45,60, закрытие — 45,40

Позиции на продажу:

открытие — 45,44, закрытие — 45,64

Итог: три операции = +71 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 08 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем риск роста волатильности по факту поступления данных и подключения американского рынка после длинных выходных.
Прошедшая сессия с ограниченной волатильностью свела показатели уровней поддержки и сопротивления.
Дневное состояние цены — выход из зоны перекупленности, недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — в зоне перепроданности.
Уровень 44,95 — 45,05 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,35 — 45,45 на временном интервале М30 даст сигнал продолжения движения вверх.
Покупки с целями на 45,95 — 46,05.
Тест и закрытие выше 46,35 — 46,45 даст подтверждение продолжения движения вверх.
Цели движения на уровнях 47,05 первая, продолжение движения к 47,60 — 47,70.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,95 — 48,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 44,05 — 43,95 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз.
Целями движения вниз будут 43,50 — 43,60, продолжение движения к уровням 43,15 — 43,05, учитываем риск формирования на этих уровнях локальной поддержки.
Тест и закрытие ниже 42,90 — 42,80 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 42,05 — 41,95.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,00 — 42,10.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.